| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.47亿 |
7.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.98万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.38亿 |
3977.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.84亿
| 7.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.14亿
| 8.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8360.17万
| 3850.36万
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| 支付的各项税费 |
9524.37万 |
2829.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 794.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.07亿 |
9.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.22亿
| -1.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
79.18万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
79.18万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1225.89万
| 476.57万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1225.89万 |
476.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1146.71万
| -476.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.85亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.85亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
7.94亿 |
3.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1102.69万 |
388.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5412.66万
| 2696.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.59亿 |
4.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿
| -4.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.70万 |
-2.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.07亿
| -6.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.92亿
| 13.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.85亿
| 7.80亿
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