渤海化学资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.96亿 7.80亿 14.20亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52.14万 58.75万 59.78万
衍生金融资产
应收款项 6966.34万 9228.20万 2.52亿
应收票据 3133.06万 1.84亿
应收账款 6966.34万 6095.14万 6846.32万
应收款项融资
预付款项 1.01亿 3.18亿 1.08亿
其他应收款 217.71万 415.48万 183.78万
其中:应收利息 217.71万
应收股利
买入返售金融资产
存货 6.76亿 5.30亿 4.79亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.54万 286.21万 346.22万
流动资产合计 16.45亿 17.29亿 22.65亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2292.01万 2237.61万 2200.06万
长期股权投资 8128.08万 8325.88万 8421.88万
其他权益工具投资 193.54万 209.15万 216.40万
其他非流动金融资产 2428.82万 2363.04万 2313.07万
投资性房地产
固定资产 18.73亿 19.45亿 19.99亿
在建工程 7586.59万 5720.86万 5216.34万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1170.82万 1220.65万 1245.56万
无形资产 2.53亿 2.57亿 2.61亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 6013.79万 4044.45万 5200.08万
递延所得税资产 7926.27万 2716.39万 732.68万
其他非流动资产 4459.51万 4542.86万
非流动资产合计 24.84亿 25.15亿 25.60亿
资产合计 41.29亿 42.44亿 48.25亿
流动负债
短期借款 5.98亿 5.79亿 9.60亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4551.58万 3633.73万 3623.30万
应付账款 2.35亿 2.38亿 2.41亿
预收款项
合同负债 4938.58万 498.75万 1778.08万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2310.89万 2364.38万 3992.97万
应交税费 2194.39万 3989.28万 7090.23万
其他应付款 2.30亿 2.33亿 2.36亿
其中:应付利息
应付股利 962.63万 962.63万 962.63万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2358.78万 7320.10万 9850.28万
其他流动负债 642.02万 220.70万 396.55万
流动负债合计 12.32亿 12.29亿 17.04亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.42亿 7600.00万 7600.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1260.73万 1264.95万 1258.77万
长期应付款 1.20亿 1.20亿 1.20亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6.00万 10.00万 12.00万
递延所得税负债 76.94万 70.40万 64.15万
其他非流动负债 200.00万 200.00万 200.00万
非流动负债合计 3.77亿 2.11亿 2.11亿
负债合计 16.09亿 14.41亿 19.15亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.86亿 11.86亿 11.86亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 20.51亿 20.51亿 20.51亿
减:库存股
其他综合收益 38.82万 52.08万 58.24万
专项储备 981.75万 758.36万 539.53万
盈余公积 1.44亿 1.44亿 1.44亿
一般风险准备
未分配利润 -8.72亿 -5.87亿 -4.77亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 25.20亿 28.03亿 29.10亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 25.20亿 28.03亿 29.10亿
负债和所有者权益合计 41.29亿 42.44亿 48.25亿