| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1768.58亿 |
1148.25亿 |
414.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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2980.00万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7582.00万 |
5032.00万 |
1576.00万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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1.31亿 |
| 收到的税费返还 |
7.56亿 |
3.89亿 |
7111.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.59亿 |
6.45亿 |
2.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1787.49亿
| 1159.10亿
| 419.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1500.12亿
| 967.18亿
| 339.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 7185.00万
| 6.07亿
| 5.91亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.82亿
| 47.69亿
| 24.42亿
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| 支付的各项税费 |
64.19亿 |
51.10亿 |
19.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.79亿
| 15.83亿
| 3.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1649.89亿 |
1087.87亿 |
393.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137.59亿
| 71.23亿
| 25.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
97.26亿 |
64.82亿 |
15.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
22.07亿 |
17.54亿 |
5547.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.02亿 |
7670.00万 |
3393.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
65.60亿 |
63.05亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.67亿
| 5.53亿
| 2.11亿
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| 投资活动现金流入小计 |
226.62亿 |
151.70亿 |
18.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.59亿
| 62.67亿
| 17.72亿
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| 投资支付的现金 |
103.51亿 |
88.13亿 |
34.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6402.00万 |
5584.00万 |
2946.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.57亿
| 9.76亿
| 10.91亿
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| 投资活动现金流出小计 |
203.31亿 |
161.11亿 |
63.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.31亿
| -9.40亿
| -44.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.68亿 |
8558.00万 |
5933.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.47亿 |
6578.00万 |
4640.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
205.02亿 |
159.42亿 |
78.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.76亿
| 18.13亿
| 5.44亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
229.46亿 |
178.42亿 |
84.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
233.29亿 |
128.61亿 |
51.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60.77亿 |
50.61亿 |
4.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
30.33亿 |
39.84亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.19亿
| 8.29亿
| 5.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
312.25亿 |
187.51亿 |
61.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.78亿
| -9.10亿
| 22.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
901.00万 |
5363.00万 |
-4546.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78.21亿
| 53.27亿
| 3.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109.56亿
| 109.56亿
| 109.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187.77亿
| 162.82亿
| 113.24亿
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