项目 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.16亿 |
31.83亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8.53万 |
706.29万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.47亿 |
13.82亿 |
经营活动现金流入小计 | 10.63亿
| 45.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.06亿
| 25.31亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿
| 13.88亿
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支付的各项税费 |
2061.83万 |
8679.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.45亿
| 10.55亿
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经营活动现金流出小计 |
10.98亿 |
50.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3454.26万
| -4.88亿
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收回投资收到的现金 |
0.34万 |
19.09亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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3330.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.32万 |
2387.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
300.00万 |
5577.74万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7.44亿
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投资活动现金流入小计 |
301.67万 |
27.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 791.91万
| 8776.94万
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投资支付的现金 |
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2.21亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
120.00万 |
1.43亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 4.62亿
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投资活动现金流出小计 |
1111.91万 |
9.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -810.24万
| 18.51亿
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吸收投资收到的现金 |
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195.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8760.00万 |
8.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.81亿
| 26.75亿
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筹资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
35.61亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.46亿 |
21.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6299.56万 |
4354.92万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.38亿
| 32.51亿
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筹资活动现金流出小计 |
6.47亿 |
53.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.78亿
| -18.33亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-137.32万 |
1511.28万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.22亿
| -4.54亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.02亿
| 10.56亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.80亿
| 6.02亿
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