ST鹏博士现金流量表

项目 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.16亿 31.83亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8.53万 706.29万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.47亿 13.82亿
经营活动现金流入小计 10.63亿 45.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.06亿 25.31亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26亿 13.88亿
支付的各项税费 2061.83万 8679.69万
支付其他与经营活动有关的现金 2.45亿 10.55亿
经营活动现金流出小计 10.98亿 50.60亿
经营活动产生的现金流量净额 -3454.26万 -4.88亿
收回投资收到的现金 0.34万 19.09亿
取得投资收益收到的现金 3330.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.32万 2387.60万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.00万 5577.74万
收到其他与投资活动有关的现金 7.44亿
投资活动现金流入小计 301.67万 27.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 791.91万 8776.94万
投资支付的现金 2.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 120.00万 1.43亿
支付其他与投资活动有关的现金 200.00万 4.62亿
投资活动现金流出小计 1111.91万 9.14亿
投资活动产生的现金流量净额 -810.24万 18.51亿
吸收投资收到的现金 195.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8760.00万 8.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.81亿 26.75亿
筹资活动现金流入小计 2.69亿 35.61亿
偿还债务所支付的现金 3.46亿 21.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6299.56万 4354.92万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.38亿 32.51亿
筹资活动现金流出小计 6.47亿 53.95亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.78亿 -18.33亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -137.32万 1511.28万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.22亿 -4.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.02亿 10.56亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.80亿 6.02亿