| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.40亿 |
22.19亿 |
14.57亿 |
6.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2319.25万 |
1657.30万 |
1356.39万 |
868.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.69亿 |
3.04亿 |
2.23亿 |
1.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.33亿
| 25.39亿
| 16.93亿
| 7.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.03亿
| 20.71亿
| 14.40亿
| 5.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42亿
| 3.31亿
| 2.25亿
| 1.26亿
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| 支付的各项税费 |
6789.94万 |
6293.88万 |
4753.34万 |
1926.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.24亿
| 2.22亿
| 9617.11万
| 1.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.37亿 |
26.87亿 |
18.09亿 |
8.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.04亿
| -1.48亿
| -1.15亿
| -5621.17万
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| 收回投资收到的现金 |
6.71亿 |
9.57亿 |
9.04亿 |
8.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.18亿 |
5012.30万 |
2464.71万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9232.28万 |
7665.37万 |
5497.59万 |
817.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.81亿 |
10.84亿 |
9.84亿 |
8.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.60亿
| 2.55亿
| 1.03亿
| 7991.48万
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| 投资支付的现金 |
2767.50万 |
2767.50万 |
2767.50万 |
1267.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2927.87万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.17亿 |
2.83亿 |
1.30亿 |
9458.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.65亿
| 8.01亿
| 8.53亿
| 7.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6031.00万 |
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17.20万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6031.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.64亿 |
14.84亿 |
14.74亿 |
8.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2302.19万
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.47亿 |
14.84亿 |
14.74亿 |
8.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.38亿 |
15.45亿 |
13.61亿 |
11.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9024.97万 |
1.14亿 |
4428.68万 |
2705.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6928.30万
| 3610.75万
| 2949.75万
| 762.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.97亿 |
16.95亿 |
14.35亿 |
11.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4975.10万
| -2.11亿
| 3951.05万
| -2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.69万 |
45.39万 |
24.68万 |
-23.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.11亿
| 4.43亿
| 7.78亿
| 4.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.01亿
| 7.02亿
| 7.01亿
| 7.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.12亿
| 11.45亿
| 14.79亿
| 11.64亿
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