马钢股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 827.77亿 637.99亿 178.58亿 894.02亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9326.21万 9326.21万 4577.58万 3.26亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 7.00亿
收到的税费返还 7.58亿 7.91亿 13.81亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6.46亿 51.37亿 48.16亿 26.73亿
经营活动现金流入小计 888.50亿 698.20亿 234.20亿 937.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 775.32亿 592.21亿 177.22亿 774.68亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 4865.97万 4865.97万 9099.69万 1.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.99亿 33.41亿 13.23亿 46.36亿
支付的各项税费 13.49亿 8.92亿 3.57亿 20.20亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.76亿 44.78亿 22.70亿 28.52亿
经营活动现金流出小计 868.58亿 679.81亿 217.63亿 871.41亿
经营活动产生的现金流量净额 19.92亿 18.39亿 16.57亿 66.42亿
收回投资收到的现金 61.34亿 60.48亿 39.57亿 227.43亿
取得投资收益收到的现金 1.35亿 1.72亿 129.91万 3.82亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6.11亿 3.67亿 7531.61万 4.78亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.90亿 7.90亿 4.50亿
收到其他与投资活动有关的现金 68.03万 1442.66万 5635.45万
投资活动现金流入小计 76.71亿 73.91亿 40.33亿 241.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63.99亿 29.27亿 14.58亿 83.42亿
投资支付的现金 18.13亿 18.13亿 18.19亿 228.65亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1984.97万
投资活动现金流出小计 82.32亿 47.40亿 32.77亿 312.07亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.61亿 26.52亿 7.56亿 -70.98亿
吸收投资收到的现金 9.37亿 9.37亿 1.72亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.37亿 9.37亿
取得借款收到的现金 126.55亿 84.69亿 11.56亿 164.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.11亿 4.07亿 5.49亿
筹资活动现金流入小计 146.03亿 103.14亿 11.56亿 171.30亿
偿还债务所支付的现金 151.85亿 136.92亿 38.65亿 129.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.91亿 5.30亿 1.41亿 36.25亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1391.36万 1391.36万 4.83亿
支付其他与筹资活动有关的现金 8887.40万 7498.28万 3436.99万
筹资活动现金流出小计 159.65亿 142.97亿 40.06亿 166.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.61亿 -39.83亿 -28.50亿 5.17亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -178.79万 4282.94万 2369.99万 7736.49万
五、现金及现金等价物净增加额 6785.58万 5.50亿 -4.14亿 1.38亿
加:期初现金及现金等价物余额 43.61亿 43.61亿 43.61亿 42.23亿
六、期末现金及现金等价物余额 44.29亿 49.11亿 39.47亿 43.61亿