项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
827.77亿 |
637.99亿 |
178.58亿 |
894.02亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
9326.21万 |
9326.21万 |
4577.58万 |
3.26亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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7.00亿 |
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收到的税费返还 |
7.58亿 |
7.91亿 |
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13.81亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.46亿 |
51.37亿 |
48.16亿 |
26.73亿 |
经营活动现金流入小计 | 888.50亿
| 698.20亿
| 234.20亿
| 937.83亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 775.32亿
| 592.21亿
| 177.22亿
| 774.68亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
4865.97万 |
4865.97万 |
9099.69万 |
1.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.99亿
| 33.41亿
| 13.23亿
| 46.36亿
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支付的各项税费 |
13.49亿 |
8.92亿 |
3.57亿 |
20.20亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.76亿
| 44.78亿
| 22.70亿
| 28.52亿
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经营活动现金流出小计 |
868.58亿 |
679.81亿 |
217.63亿 |
871.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.92亿
| 18.39亿
| 16.57亿
| 66.42亿
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收回投资收到的现金 |
61.34亿 |
60.48亿 |
39.57亿 |
227.43亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.35亿 |
1.72亿 |
129.91万 |
3.82亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.11亿 |
3.67亿 |
7531.61万 |
4.78亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7.90亿 |
7.90亿 |
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4.50亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 68.03万
| 1442.66万
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| 5635.45万
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投资活动现金流入小计 |
76.71亿 |
73.91亿 |
40.33亿 |
241.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.99亿
| 29.27亿
| 14.58亿
| 83.42亿
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投资支付的现金 |
18.13亿 |
18.13亿 |
18.19亿 |
228.65亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1984.97万
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投资活动现金流出小计 |
82.32亿 |
47.40亿 |
32.77亿 |
312.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.61亿
| 26.52亿
| 7.56亿
| -70.98亿
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吸收投资收到的现金 |
9.37亿 |
9.37亿 |
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1.72亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9.37亿 |
9.37亿 |
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取得借款收到的现金 |
126.55亿 |
84.69亿 |
11.56亿 |
164.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.11亿
| 4.07亿
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| 5.49亿
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筹资活动现金流入小计 |
146.03亿 |
103.14亿 |
11.56亿 |
171.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
151.85亿 |
136.92亿 |
38.65亿 |
129.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.91亿 |
5.30亿 |
1.41亿 |
36.25亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1391.36万 |
1391.36万 |
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4.83亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8887.40万
| 7498.28万
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| 3436.99万
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筹资活动现金流出小计 |
159.65亿 |
142.97亿 |
40.06亿 |
166.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.61亿
| -39.83亿
| -28.50亿
| 5.17亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-178.79万 |
4282.94万 |
2369.99万 |
7736.49万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6785.58万
| 5.50亿
| -4.14亿
| 1.38亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 43.61亿
| 43.61亿
| 43.61亿
| 42.23亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 44.29亿
| 49.11亿
| 39.47亿
| 43.61亿
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