山西汾酒现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 242.53亿 98.17亿 287.13亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2962.77万 731.31万 5313.65万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.09亿 4979.61万 5.92亿
经营活动现金流入小计 244.91亿 98.74亿 293.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.75亿 12.59亿 47.95亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24.95亿 12.79亿 30.76亿
支付的各项税费 98.54亿 32.20亿 99.65亿
支付其他与经营活动有关的现金 16.62亿 6.83亿 12.13亿
经营活动现金流出小计 171.87亿 64.41亿 190.48亿
经营活动产生的现金流量净额 73.04亿 34.33亿 103.10亿
收回投资收到的现金 180.04亿 5.15亿 409.92亿
取得投资收益收到的现金 2.65亿 405.69万 3.65亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182.69亿 5.19亿 413.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38亿 833.31万 8.26亿
投资支付的现金 291.76亿 109.46亿 434.25亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.02万
投资活动现金流出小计 293.14亿 109.54亿 442.51亿
投资活动产生的现金流量净额 -110.45亿 -104.35亿 -28.94亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.35亿 21.96亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33.34万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.90亿 268.09万 1123.75万
筹资活动现金流出小计 42.25亿 268.09万 22.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 -42.25亿 -268.09万 -22.08亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.93万
五、现金及现金等价物净增加额 -79.66亿 -70.05亿 52.09亿
加:期初现金及现金等价物余额 112.01亿 112.01亿 59.92亿
六、期末现金及现金等价物余额 32.35亿 41.96亿 112.01亿