项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
242.53亿 |
98.17亿 |
287.13亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
2962.77万 |
731.31万 |
5313.65万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.09亿 |
4979.61万 |
5.92亿 |
经营活动现金流入小计 | 244.91亿
| 98.74亿
| 293.58亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.75亿
| 12.59亿
| 47.95亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.95亿
| 12.79亿
| 30.76亿
|
支付的各项税费 |
98.54亿 |
32.20亿 |
99.65亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.62亿
| 6.83亿
| 12.13亿
|
经营活动现金流出小计 |
171.87亿 |
64.41亿 |
190.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.04亿
| 34.33亿
| 103.10亿
|
收回投资收到的现金 |
180.04亿 |
5.15亿 |
409.92亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.65亿 |
405.69万 |
3.65亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
8.58万 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
182.69亿 |
5.19亿 |
413.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38亿
| 833.31万
| 8.26亿
|
投资支付的现金 |
291.76亿 |
109.46亿 |
434.25亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 1.02万
|
投资活动现金流出小计 |
293.14亿 |
109.54亿 |
442.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.45亿
| -104.35亿
| -28.94亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
40.35亿 |
|
21.96亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
33.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.90亿
| 268.09万
| 1123.75万
|
筹资活动现金流出小计 |
42.25亿 |
268.09万 |
22.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.25亿
| -268.09万
| -22.08亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
5.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79.66亿
| -70.05亿
| 52.09亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 112.01亿
| 112.01亿
| 59.92亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 32.35亿
| 41.96亿
| 112.01亿
|