| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.62亿 |
81.07亿 |
26.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.94亿 |
1.49亿 |
2856.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.56亿 |
18.50亿 |
6559.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.12亿
| 101.07亿
| 27.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.87亿
| 70.98亿
| 20.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.05亿
| 8.93亿
| 3.29亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
3.93亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.14亿
| 22.89亿
| 9030.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
115.17亿 |
106.74亿 |
26.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.95亿
| -5.67亿
| 1207.98万
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| 收回投资收到的现金 |
1155.92万 |
5855.30万 |
1163.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2755.47万 |
2153.32万 |
126.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
427.91万 |
462.07万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.68亿 |
1.72亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.74亿
| 1.95亿
| 514.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.86亿 |
4.51亿 |
1804.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.54亿
| 16.72亿
| 5.52亿
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
7.58亿 |
2.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.96亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.52亿
| 6.04亿
| 2.12亿
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| 投资活动现金流出小计 |
45.07亿 |
30.34亿 |
10.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.21亿
| -25.82亿
| -10.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
15.66亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15.66亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
122.49亿 |
101.98亿 |
62.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.24亿
| 15.37亿
| 4.65亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
146.39亿 |
122.34亿 |
71.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92.38亿 |
64.23亿 |
21.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.86亿 |
5.58亿 |
1.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
378.31万 |
378.31万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.23亿
| 7.71亿
| 3.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
115.48亿 |
77.52亿 |
26.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.91亿
| 44.83亿
| 45.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2176.09万 |
2055.56万 |
114.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿
| 13.54亿
| 35.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76.18亿
| 76.18亿
| 75.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74.05亿
| 89.72亿
| 111.59亿
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