| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.26亿 |
25.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
100.76万 |
32.97万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.85万 |
4.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.06亿 |
9116.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 78.33亿
| 26.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.73亿
| 24.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1220.92万
| -1214.38万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿
| 4859.57万
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| 支付的各项税费 |
9395.98万 |
1953.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.80亿
| 8074.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
75.64亿 |
25.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.69亿
| 7307.66万
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| 收回投资收到的现金 |
36.61亿 |
16.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.39亿 |
3135.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.51万 |
3.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 383.74万
| 374.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
40.03亿 |
17.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3114.42万
| 289.60万
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| 投资支付的现金 |
24.14亿 |
11.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.08万
| 98.95万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.45亿 |
11.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.58亿
| 5.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
120.92亿 |
38.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.04亿
| 8559.77万
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| 筹资活动现金流入小计 |
122.97亿 |
39.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127.15亿 |
33.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.13亿 |
2.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.44亿
| 7.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
145.72亿 |
42.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.75亿
| -3.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-24.20万 |
-0.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.47亿
| 3.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.44亿
| 28.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.96亿
| 31.47亿
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