项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
64.28亿 |
40.61亿 |
19.77亿 |
99.82亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6346.76万 |
4098.20万 |
2047.87万 |
1.53亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.51亿 |
1.07亿 |
5732.85万 |
2.33亿 |
经营活动现金流入小计 | 66.43亿
| 42.09亿
| 20.55亿
| 103.68亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.32亿
| 18.74亿
| 8.26亿
| 54.02亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.69亿
| 6.35亿
| 3.13亿
| 14.94亿
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支付的各项税费 |
4.95亿 |
3.42亿 |
1.86亿 |
5.69亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.53亿
| 10.93亿
| 5.42亿
| 18.98亿
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经营活动现金流出小计 |
60.49亿 |
39.44亿 |
18.67亿 |
93.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.94亿
| 2.65亿
| 1.88亿
| 10.04亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
58.95万 |
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86.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
69.09万 |
37.34万 |
23.00万 |
2225.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
128.04万 |
37.34万 |
23.00万 |
2311.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.80亿
| 2.57亿
| 1.17亿
| 5.50亿
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投资支付的现金 |
5000.00万 |
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200.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.30亿 |
2.57亿 |
1.17亿 |
5.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿
| -2.57亿
| -1.17亿
| -5.28亿
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吸收投资收到的现金 |
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594.21万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
73.01亿 |
46.60亿 |
28.36亿 |
102.70亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.15亿
| 8.43亿
| 3.02亿
| 12.61亿
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筹资活动现金流入小计 |
82.16亿 |
55.03亿 |
31.38亿 |
115.37亿 |
偿还债务所支付的现金 |
68.72亿 |
43.12亿 |
23.75亿 |
132.27亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.67亿 |
2.79亿 |
1.31亿 |
7.42亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.81亿
| 9.79亿
| 3.23亿
| 20.47亿
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筹资活动现金流出小计 |
85.21亿 |
55.70亿 |
28.29亿 |
160.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.05亿
| -6715.48万
| 3.09亿
| -44.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
917.62万 |
751.13万 |
-127.01万 |
843.82万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.31亿
| -5176.13万
| 3.78亿
| -39.94亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 10.55亿
| 10.55亿
| 10.55亿
| 50.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.23亿
| 10.03亿
| 14.33亿
| 10.55亿
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