华北制药现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 64.28亿 40.61亿 19.77亿 99.82亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6346.76万 4098.20万 2047.87万 1.53亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.51亿 1.07亿 5732.85万 2.33亿
经营活动现金流入小计 66.43亿 42.09亿 20.55亿 103.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.32亿 18.74亿 8.26亿 54.02亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.69亿 6.35亿 3.13亿 14.94亿
支付的各项税费 4.95亿 3.42亿 1.86亿 5.69亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.53亿 10.93亿 5.42亿 18.98亿
经营活动现金流出小计 60.49亿 39.44亿 18.67亿 93.64亿
经营活动产生的现金流量净额 5.94亿 2.65亿 1.88亿 10.04亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58.95万 86.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 69.09万 37.34万 23.00万 2225.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 128.04万 37.34万 23.00万 2311.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.80亿 2.57亿 1.17亿 5.50亿
投资支付的现金 5000.00万 200.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4.30亿 2.57亿 1.17亿 5.52亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29亿 -2.57亿 -1.17亿 -5.28亿
吸收投资收到的现金 594.21万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 73.01亿 46.60亿 28.36亿 102.70亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.15亿 8.43亿 3.02亿 12.61亿
筹资活动现金流入小计 82.16亿 55.03亿 31.38亿 115.37亿
偿还债务所支付的现金 68.72亿 43.12亿 23.75亿 132.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.67亿 2.79亿 1.31亿 7.42亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12.81亿 9.79亿 3.23亿 20.47亿
筹资活动现金流出小计 85.21亿 55.70亿 28.29亿 160.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.05亿 -6715.48万 3.09亿 -44.79亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 917.62万 751.13万 -127.01万 843.82万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.31亿 -5176.13万 3.78亿 -39.94亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.55亿 10.55亿 10.55亿 50.49亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.23亿 10.03亿 14.33亿 10.55亿