| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.57亿 |
84.79亿 |
32.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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7.00元 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.26亿 |
4.85亿 |
3.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.83亿
| 89.63亿
| 35.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.33亿
| 69.71亿
| 26.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53亿
| 2.56亿
| 1.43亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
3.97亿 |
1.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.09亿
| 15.15亿
| 4492.29万
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| 经营活动现金流出小计 |
107.05亿 |
91.38亿 |
29.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.78亿
| -1.75亿
| 6.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
30.92万 |
280.64万 |
69.37万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
146.73万 |
111.28万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
388.26万 |
0.59万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.09亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.15亿 |
392.51万 |
69.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3975.41万
| 2006.79万
| 387.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.60亿
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| 投资活动现金流出小计 |
20.00亿 |
2006.79万 |
387.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.85亿
| -1614.29万
| -318.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
250.00万 |
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150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
250.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 906.41万
| 591.66万
| 141.05万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.12亿 |
591.66万 |
291.05万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.88亿 |
9564.48万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.92亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.99亿
| 1.42亿
| 4689.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.87亿 |
2.38亿 |
4689.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.76亿
| -2.32亿
| -4398.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.83亿
| -4.22亿
| 5.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39.64亿
| 39.64亿
| 39.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.82亿
| 35.42亿
| 45.43亿
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