项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
9941.07万 |
6606.36万 |
3018.16万 |
2964.69万 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.49亿 |
5.28亿 |
163.18万 |
2.09亿 |
经营活动现金流入小计 | 6.48亿
| 5.94亿
| 3181.34万
| 2.39亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 | -23.52亿
| -27.68亿
| -27.68亿
| -8000.00万
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32亿
| 8886.07万
| 5353.76万
| 1.25亿
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支付的各项税费 |
1.40万 |
0.58万 |
0.23万 |
1379.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44.37亿
| 43.57亿
| 30.63亿
| 7265.10万
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经营活动现金流出小计 |
22.17亿 |
16.78亿 |
3.49亿 |
1.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.69亿
| -10.84亿
| -3.17亿
| 1.07亿
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收回投资收到的现金 |
92.27亿 |
16.81亿 |
6.92亿 |
1932.51万 |
取得投资收益收到的现金 |
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188.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
300.00元 |
300.00元 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
92.27亿 |
16.81亿 |
6.92亿 |
2121.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 551.68万
| 332.78万
| 47.14万
| 214.70万
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投资支付的现金 |
137.61亿 |
87.61亿 |
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7.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
137.66亿 |
87.64亿 |
47.14万 |
7.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.39亿
| -70.83亿
| 6.91亿
| -7.31亿
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吸收投资收到的现金 |
89.81亿 |
89.81亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
89.81亿 |
89.81亿 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1200.00万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1351.67万
| 760.81万
| 12.31万
| 1295.88万
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筹资活动现金流出小计 |
1351.67万 |
760.81万 |
12.31万 |
2495.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89.68亿
| 89.74亿
| -12.31万
| -2495.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 28.60亿
| 8.07亿
| 3.74亿
| -6.49亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.77亿
| 2.77亿
| 2.77亿
| 9.26亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 31.37亿
| 10.84亿
| 6.52亿
| 2.77亿
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