ST安信现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9941.07万 6606.36万 3018.16万 2964.69万
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5.49亿 5.28亿 163.18万 2.09亿
经营活动现金流入小计 6.48亿 5.94亿 3181.34万 2.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 -23.52亿 -27.68亿 -27.68亿 -8000.00万
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32亿 8886.07万 5353.76万 1.25亿
支付的各项税费 1.40万 0.58万 0.23万 1379.84万
支付其他与经营活动有关的现金 44.37亿 43.57亿 30.63亿 7265.10万
经营活动现金流出小计 22.17亿 16.78亿 3.49亿 1.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -15.69亿 -10.84亿 -3.17亿 1.07亿
收回投资收到的现金 92.27亿 16.81亿 6.92亿 1932.51万
取得投资收益收到的现金 188.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 300.00元 300.00元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92.27亿 16.81亿 6.92亿 2121.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 551.68万 332.78万 47.14万 214.70万
投资支付的现金 137.61亿 87.61亿 7.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137.66亿 87.64亿 47.14万 7.52亿
投资活动产生的现金流量净额 -45.39亿 -70.83亿 6.91亿 -7.31亿
吸收投资收到的现金 89.81亿 89.81亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89.81亿 89.81亿
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1200.00万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1351.67万 760.81万 12.31万 1295.88万
筹资活动现金流出小计 1351.67万 760.81万 12.31万 2495.88万
筹资活动产生的现金流量净额 89.68亿 89.74亿 -12.31万 -2495.88万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28.60亿 8.07亿 3.74亿 -6.49亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.77亿 2.77亿 2.77亿 9.26亿
六、期末现金及现金等价物余额 31.37亿 10.84亿 6.52亿 2.77亿