| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.24亿 |
23.79亿 |
8.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
624.68万 |
514.74万 |
13.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.12亿 |
1.22亿 |
1901.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.42亿
| 25.06亿
| 8.27亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.36亿
| 16.48亿
| 5.31亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.96亿
| 3.12亿
| 1.25亿
|
| 支付的各项税费 |
1.84亿 |
1.83亿 |
4277.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.90亿
| 2.04亿
| 6615.86万
|
| 经营活动现金流出小计 |
32.06亿 |
23.46亿 |
7.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3594.78万
| 1.60亿
| 6246.32万
|
| 收回投资收到的现金 |
20.27亿 |
15.97亿 |
3.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2691.15万 |
2228.19万 |
110.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
111.37万 |
186.65万 |
95.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
20.55亿 |
16.21亿 |
3.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2132.16万
| 1964.14万
| 500.47万
|
| 投资支付的现金 |
23.04亿 |
19.96亿 |
5.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
23.26亿 |
20.16亿 |
5.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.71亿
| -3.95亿
| -2.58亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 217.43万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
217.43万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
2.02亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
145.00万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2224.57万
| 1855.85万
| 12.63万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.25亿 |
2.21亿 |
12.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25亿
| -2.19亿
| -12.63万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.65万 |
1.10万 |
2.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.60亿
| -4.53亿
| -1.95亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.30亿
| 11.30亿
| 11.30亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.70亿
| 6.77亿
| 9.35亿
|
