耀皮玻璃现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.75亿 11.54亿 52.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2266.53万 621.78万 4313.36万
收到的其他与经营活动有关的现金 3208.18万 2286.05万 4933.71万
经营活动现金流入小计 45.30亿 11.83亿 53.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.39亿 10.19亿 37.29亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.65亿 2.37亿 6.99亿
支付的各项税费 1.43亿 4244.50万 1.78亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.71亿 5965.42万 2.88亿
经营活动现金流出小计 43.18亿 13.58亿 48.95亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12亿 -1.75亿 4.67亿
收回投资收到的现金 9.10亿 3.89亿 8.15亿
取得投资收益收到的现金 719.97万 379.63万 990.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 109.37万 1.50万 121.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7616.35万
投资活动现金流入小计 9.18亿 3.93亿 9.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84亿 6676.33万 4.59亿
投资支付的现金 7.00亿 2.00亿 8.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.54亿 1.73亿
支付其他与投资活动有关的现金 2298.37万
投资活动现金流出小计 11.61亿 4.40亿 13.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.43亿 -4755.38万 -3.99亿
吸收投资收到的现金 2.45亿 2.45亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.45亿
取得借款收到的现金 6.26亿 2.80亿 7.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4800.00万 2500.00万 3500.00万
筹资活动现金流入小计 9.19亿 5.50亿 7.57亿
偿还债务所支付的现金 7.98亿 3.87亿 5.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3263.45万 989.75万 6035.17万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1000.00万 85.01万
筹资活动现金流出小计 8.41亿 3.97亿 6.52亿
筹资活动产生的现金流量净额 7786.48万 1.54亿 1.05亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 129.14万 -231.15万 838.11万
五、现金及现金等价物净增加额 4747.70万 -7110.23万 1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.38亿 6.38亿 4.57亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.85亿 5.67亿 6.38亿