项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.75亿 |
11.54亿 |
52.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2266.53万 |
621.78万 |
4313.36万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3208.18万 |
2286.05万 |
4933.71万 |
经营活动现金流入小计 | 45.30亿
| 11.83亿
| 53.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.39亿
| 10.19亿
| 37.29亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65亿
| 2.37亿
| 6.99亿
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支付的各项税费 |
1.43亿 |
4244.50万 |
1.78亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 5965.42万
| 2.88亿
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经营活动现金流出小计 |
43.18亿 |
13.58亿 |
48.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.12亿
| -1.75亿
| 4.67亿
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收回投资收到的现金 |
9.10亿 |
3.89亿 |
8.15亿 |
取得投资收益收到的现金 |
719.97万 |
379.63万 |
990.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
109.37万 |
1.50万 |
121.09万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 7616.35万
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投资活动现金流入小计 |
9.18亿 |
3.93亿 |
9.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84亿
| 6676.33万
| 4.59亿
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投资支付的现金 |
7.00亿 |
2.00亿 |
8.42亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.54亿 |
1.73亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2298.37万
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投资活动现金流出小计 |
11.61亿 |
4.40亿 |
13.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43亿
| -4755.38万
| -3.99亿
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吸收投资收到的现金 |
2.45亿 |
2.45亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.45亿 |
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取得借款收到的现金 |
6.26亿 |
2.80亿 |
7.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4800.00万
| 2500.00万
| 3500.00万
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筹资活动现金流入小计 |
9.19亿 |
5.50亿 |
7.57亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.98亿 |
3.87亿 |
5.91亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3263.45万 |
989.75万 |
6035.17万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
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| 85.01万
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筹资活动现金流出小计 |
8.41亿 |
3.97亿 |
6.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7786.48万
| 1.54亿
| 1.05亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
129.14万 |
-231.15万 |
838.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4747.70万
| -7110.23万
| 1.81亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.38亿
| 6.38亿
| 4.57亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.85亿
| 5.67亿
| 6.38亿
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