项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
469.04亿 |
137.00亿 |
586.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8921.52万 |
124.21万 |
4.10亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.99亿 |
60.88亿 |
4.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 482.93亿
| 197.89亿
| 594.79亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 417.69亿
| 150.73亿
| 468.69亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.57亿
| 14.16亿
| 56.57亿
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支付的各项税费 |
14.31亿 |
5.54亿 |
17.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.69亿
| 59.91亿
| 14.53亿
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经营活动现金流出小计 |
479.25亿 |
230.34亿 |
557.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.68亿
| -32.44亿
| 37.49亿
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收回投资收到的现金 |
5.29亿 |
654.74万 |
4.99亿 |
取得投资收益收到的现金 |
48.00万 |
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1.05亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1735.90万 |
479.05万 |
5.44亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6.59亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5.47亿 |
1133.79万 |
18.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.50亿
| 3.75亿
| 36.80亿
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投资支付的现金 |
5.45亿 |
5.54亿 |
10.62亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.47亿 |
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5717.75万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
22.42亿 |
9.29亿 |
47.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.96亿
| -9.18亿
| -29.92亿
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吸收投资收到的现金 |
25.02亿 |
17.00万 |
45.66亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
980.00万 |
17.00万 |
20.66亿 |
取得借款收到的现金 |
100.21亿 |
44.07亿 |
147.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.97万
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| 1.16亿
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筹资活动现金流入小计 |
125.24亿 |
44.07亿 |
193.90亿 |
偿还债务所支付的现金 |
105.01亿 |
29.08亿 |
165.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.10亿 |
2.68亿 |
25.28亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
48.00万 |
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8610.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2766.03万
| 199.08万
| 1.18亿
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筹资活动现金流出小计 |
124.39亿 |
31.78亿 |
192.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8529.35万
| 12.29亿
| 1.86亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.48万 |
2.42万 |
-3633.15万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12.42亿
| -29.34亿
| 9.07亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 204.78亿
| 185.84亿
| 176.78亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 192.35亿
| 156.51亿
| 185.84亿
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