隧道股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 469.04亿 137.00亿 586.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8921.52万 124.21万 4.10亿
收到的其他与经营活动有关的现金 12.99亿 60.88亿 4.68亿
经营活动现金流入小计 482.93亿 197.89亿 594.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金 417.69亿 150.73亿 468.69亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33.57亿 14.16亿 56.57亿
支付的各项税费 14.31亿 5.54亿 17.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.69亿 59.91亿 14.53亿
经营活动现金流出小计 479.25亿 230.34亿 557.30亿
经营活动产生的现金流量净额 3.68亿 -32.44亿 37.49亿
收回投资收到的现金 5.29亿 654.74万 4.99亿
取得投资收益收到的现金 48.00万 1.05亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1735.90万 479.05万 5.44亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.59亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.47亿 1133.79万 18.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.50亿 3.75亿 36.80亿
投资支付的现金 5.45亿 5.54亿 10.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.47亿 5717.75万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22.42亿 9.29亿 47.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.96亿 -9.18亿 -29.92亿
吸收投资收到的现金 25.02亿 17.00万 45.66亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 980.00万 17.00万 20.66亿
取得借款收到的现金 100.21亿 44.07亿 147.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 65.97万 1.16亿
筹资活动现金流入小计 125.24亿 44.07亿 193.90亿
偿还债务所支付的现金 105.01亿 29.08亿 165.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.10亿 2.68亿 25.28亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 48.00万 8610.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 2766.03万 199.08万 1.18亿
筹资活动现金流出小计 124.39亿 31.78亿 192.04亿
筹资活动产生的现金流量净额 8529.35万 12.29亿 1.86亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33.48万 2.42万 -3633.15万
五、现金及现金等价物净增加额 -12.42亿 -29.34亿 9.07亿
加:期初现金及现金等价物余额 204.78亿 185.84亿 176.78亿
六、期末现金及现金等价物余额 192.35亿 156.51亿 185.84亿