隧道股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 193.70亿 156.94亿 189.44亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 228.88亿 189.45亿 199.84亿
应收票据 1191.11万 8505.82万 5803.93万
应收账款 228.76亿 188.60亿 199.26亿
应收款项融资 5947.26万 1.58亿 1.58亿
预付款项 17.36亿 10.73亿 9.44亿
其他应收款 10.20亿 14.32亿 11.29亿
其中:应收利息
应收股利 3723.52万 3000.00万 3000.00万
买入返售金融资产
存货 6.88亿 7.47亿 6.27亿
合同资产 333.57亿 320.18亿 322.82亿
持有待售资产 217.37万 217.37万
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14.52亿 15.81亿 13.90亿
流动资产合计 805.70亿 716.50亿 754.60亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 118.45万 118.45万 118.45万
其他债权投资
长期应收款 289.47亿 306.68亿 295.83亿
长期股权投资 67.01亿 58.84亿 54.31亿
其他权益工具投资 2.57亿 2.42亿 2.43亿
其他非流动金融资产 2.60亿 2.27亿 2.27亿
投资性房地产 8.48亿 8.62亿 8.69亿
固定资产 39.07亿 40.35亿 43.83亿
在建工程 37.04亿 37.68亿 36.26亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.41亿 2.85亿 3.12亿
无形资产 49.16亿 48.37亿 47.37亿
开发支出
商誉 6063.98万 6063.98万 6063.98万
长期待摊费用 1.14亿 1.16亿 1.20亿
递延所得税资产 5.60亿 4.20亿 4.22亿
其他非流动资产 225.43亿 208.51亿 209.62亿
非流动资产合计 730.61亿 722.58亿 709.75亿
资产合计 1536.31亿 1439.08亿 1464.35亿
流动负债
短期借款 67.16亿 86.50亿 76.72亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.53亿 2.05亿 2.78亿
应付账款 623.24亿 571.12亿 614.17亿
预收款项
合同负债 119.14亿 75.39亿 76.31亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.96亿 3.13亿 3.12亿
应交税费 2.82亿 7.97亿 12.17亿
其他应付款 22.66亿 20.75亿 21.97亿
其中:应付利息
应付股利 346.38万 1476.38万 1246.32万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23.97亿 26.39亿 24.09亿
其他流动负债 15.19亿 13.72亿 13.67亿
流动负债合计 878.68亿 807.03亿 845.01亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 227.87亿 228.93亿 221.13亿
应付债券 50.38亿 25.61亿 25.42亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.36亿 2.96亿 2.10亿
长期应付款 1.29亿 1.27亿 1.27亿
长期应付职工薪酬 2.16亿 2.04亿 2.06亿
预计负债
递延收益 14.05亿 14.06亿 14.07亿
递延所得税负债 9.16亿 6.30亿 6.30亿
其他非流动负债 7.52亿 8.00亿 8.44亿
非流动负债合计 314.78亿 289.18亿 280.78亿
负债合计 1193.46亿 1096.21亿 1125.79亿
所有者权益
实收资本(或股本) 31.44亿 31.44亿 31.44亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 64.62亿 66.60亿 66.60亿
减:库存股
其他综合收益 858.67万 1209.87万 602.83万
专项储备 6.32亿 5.81亿 6.55亿
盈余公积 14.38亿 14.28亿 14.28亿
一般风险准备 618.54万 618.54万 618.54万
未分配利润 159.14亿 158.33亿 153.84亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 276.05亿 276.64亿 272.83亿
少数股东权益 66.79亿 66.23亿 65.73亿
所有者权益(或股东权益)合计 342.85亿 342.87亿 338.56亿
负债和所有者权益合计 1536.31亿 1439.08亿 1464.35亿