项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.45亿 |
39.88亿 |
11.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5156.02万 |
1189.96万 |
28.43万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2408.69万 |
1183.52万 |
415.10万 |
经营活动现金流入小计 | 58.21亿
| 40.12亿
| 11.28亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.73亿
| 21.27亿
| 8.26亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24亿
| 1.43亿
| 3877.91万
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支付的各项税费 |
4.46亿 |
3.37亿 |
8571.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 8279.41万
| 2675.60万
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经营活动现金流出小计 |
36.66亿 |
26.90亿 |
9.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.55亿
| 13.23亿
| 1.51亿
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收回投资收到的现金 |
47.59亿 |
41.14亿 |
17.81亿 |
取得投资收益收到的现金 |
239.22万 |
771.27万 |
556.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.48万 |
1.39万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 6960.59万
| 4088.25万
| 3097.80万
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投资活动现金流入小计 |
48.31亿 |
41.63亿 |
18.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.81亿
| 15.69亿
| 6.57亿
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投资支付的现金 |
44.47亿 |
37.99亿 |
18.97亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.79亿 |
3.02亿 |
2.42亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.76亿
| 5.38亿
| 4508.99万
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投资活动现金流出小计 |
76.87亿 |
62.07亿 |
28.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.56亿
| -20.45亿
| -10.24亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
48.75亿 |
23.43亿 |
2.66亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.99万
| 5.86万
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筹资活动现金流入小计 |
48.77亿 |
23.43亿 |
2.66亿 |
偿还债务所支付的现金 |
53.36亿 |
29.12亿 |
11.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.97亿 |
5.76亿 |
1.86亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8184.70万
| 1.91亿
| 7300.29万
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筹资活动现金流出小计 |
65.11亿 |
36.79亿 |
14.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.34亿
| -13.36亿
| -11.43亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -23.35亿
| -20.58亿
| -20.16亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 26.03亿
| 26.03亿
| 26.03亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.67亿
| 5.45亿
| 5.87亿
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