| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
89.33亿 |
62.55亿 |
22.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.96万 |
0.95万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.75亿 |
2.30亿 |
5238.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 93.09亿
| 64.84亿
| 23.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.85亿
| 56.43亿
| 18.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20亿
| 1.33亿
| 5053.44万
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| 支付的各项税费 |
1.04亿 |
6228.83万 |
463.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿
| 2.26亿
| 5661.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
90.13亿 |
60.65亿 |
19.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.95亿
| 4.20亿
| 3.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.66亿 |
3.66亿 |
3.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
849.40万 |
849.40万 |
555.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
522.59万 |
297.30万 |
148.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.80亿 |
3.78亿 |
3.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2328.56万
| 1050.04万
| 207.27万
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| 投资支付的现金 |
950.00万 |
1205.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3278.56万 |
2255.04万 |
207.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.47亿
| 3.55亿
| 3.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
345.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
345.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.64亿 |
5840.34万 |
1472.61万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.68亿 |
5840.34万 |
1472.61万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.00亿 |
2.02亿 |
4362.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
996.48万 |
184.00万 |
32.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
795.79万 |
133.93万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9462.95万
| 1546.51万
| 6083.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.05亿 |
2.19亿 |
1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -1.61亿
| -9005.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.05万 |
12.00元 |
-5.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.05亿
| 6.14亿
| 6.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.66亿
| 3.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.71亿
| 9.80亿
| 9.84亿
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