| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.61亿 |
12.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5452.98万 |
1213.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.46亿 |
15.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.62亿
| 27.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.67亿
| 9.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28亿
| 1.09亿
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| 支付的各项税费 |
5.25亿 |
6855.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.78亿
| 7.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.98亿 |
18.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65亿
| 9.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
5812.81万 |
8104.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9382.48万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.95万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.52亿 |
8104.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 776.43万
| 2848.44万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
776.43万 |
2848.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| 5255.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
3.58亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4413.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.58亿 |
4413.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.86亿 |
8.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.16亿 |
7508.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.33亿
| 579.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.35亿 |
9.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.76亿
| -8.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.30万 |
-2.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.68亿
| 9053.38万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.13亿
| 32.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.45亿
| 33.04亿
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