项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.78亿 |
2.58亿 |
7.55亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.06万 |
1.42万 |
151.62万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.94亿 |
3874.20万 |
9.70亿 |
经营活动现金流入小计 | 16.72亿
| 2.97亿
| 17.27亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.19亿
| 4.98亿
| 4.64亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 5096.99万
| 1.41亿
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支付的各项税费 |
1.13亿 |
6074.59万 |
4381.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.76亿
| 4253.82万
| 6.28亿
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经营活动现金流出小计 |
18.28亿 |
6.53亿 |
12.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -3.55亿
| 4.51亿
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收回投资收到的现金 |
9.98亿 |
1.50亿 |
24.59亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.10亿 |
183.29万 |
1.13亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4858.93万 |
367.60万 |
984.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
142.64万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
11.58亿 |
1.55亿 |
25.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.82亿
| 65.66万
| 861.09万
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投资支付的现金 |
4.31亿 |
2498.75万 |
29.20亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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630.41万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 10.88万
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投资活动现金流出小计 |
10.13亿 |
2564.41万 |
29.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| 1.30亿
| -3.53亿
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吸收投资收到的现金 |
197.08万 |
47.08万 |
99.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
197.08万 |
47.08万 |
99.00万 |
取得借款收到的现金 |
5.00亿 |
3.00亿 |
5.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 951.21万
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筹资活动现金流入小计 |
5.02亿 |
3.00亿 |
5.11亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.01亿 |
3.00亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6985.87万 |
390.69万 |
7524.89万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
314.38万 |
98.00万 |
765.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7976.94万
| 177.41万
| 928.30万
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筹资活动现金流出小计 |
6.51亿 |
3.06亿 |
8453.20万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.49亿
| -521.02万
| 4.26亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-21.43万 |
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59.20万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| -2.31亿
| 5.24亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 16.10亿
| 16.10亿
| 10.86亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 14.50亿
| 13.79亿
| 16.10亿
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