兰生股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.78亿 2.58亿 7.55亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.06万 1.42万 151.62万
收到的其他与经营活动有关的现金 5.94亿 3874.20万 9.70亿
经营活动现金流入小计 16.72亿 2.97亿 17.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.19亿 4.98亿 4.64亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.20亿 5096.99万 1.41亿
支付的各项税费 1.13亿 6074.59万 4381.84万
支付其他与经营活动有关的现金 8.76亿 4253.82万 6.28亿
经营活动现金流出小计 18.28亿 6.53亿 12.76亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.56亿 -3.55亿 4.51亿
收回投资收到的现金 9.98亿 1.50亿 24.59亿
取得投资收益收到的现金 1.10亿 183.29万 1.13亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4858.93万 367.60万 984.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142.64万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11.58亿 1.55亿 25.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.82亿 65.66万 861.09万
投资支付的现金 4.31亿 2498.75万 29.20亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 630.41万
支付其他与投资活动有关的现金 10.88万
投资活动现金流出小计 10.13亿 2564.41万 29.35亿
投资活动产生的现金流量净额 1.45亿 1.30亿 -3.53亿
吸收投资收到的现金 197.08万 47.08万 99.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 197.08万 47.08万 99.00万
取得借款收到的现金 5.00亿 3.00亿 5.00亿
收到其他与筹资活动有关的现金 951.21万
筹资活动现金流入小计 5.02亿 3.00亿 5.11亿
偿还债务所支付的现金 5.01亿 3.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6985.87万 390.69万 7524.89万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 314.38万 98.00万 765.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 7976.94万 177.41万 928.30万
筹资活动现金流出小计 6.51亿 3.06亿 8453.20万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.49亿 -521.02万 4.26亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21.43万 59.20万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.60亿 -2.31亿 5.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 16.10亿 16.10亿 10.86亿
六、期末现金及现金等价物余额 14.50亿 13.79亿 16.10亿