| 项目 |
2023-12-31 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
494.29亿 |
145.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5470.72万 |
526.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.49亿 |
16.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 509.32亿
| 162.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390.77亿
| 111.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.96亿
| 9.99亿
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| 支付的各项税费 |
15.63亿 |
4.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.73亿
| 7.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
473.10亿 |
133.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.23亿
| 29.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.15亿 |
3.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8754.31万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1116.55万 |
233.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 271.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.17亿 |
3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.26亿
| 2.65亿
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| 投资支付的现金 |
13.11亿 |
1560.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74.30万
| 74.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.38亿 |
2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.21亿
| 3663.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
1.61亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.61亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
60.58亿 |
3.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
62.19亿 |
3.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60.07亿 |
5.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.14亿 |
3739.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.42亿 |
805.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.14亿
| 4.16亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
83.36亿 |
10.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.16亿
| -6.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.03万 |
-1.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8522.10万
| 22.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168.56亿
| 168.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169.41亿
| 191.12亿
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