百联股份资产负债表

项目 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 201.74亿 192.45亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10.62亿 13.69亿
衍生金融资产
应收款项 5.58亿 6.74亿
应收票据
应收账款 5.58亿 6.74亿
应收款项融资
预付款项 2.80亿 3.07亿
其他应收款 5.88亿 5.18亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29.07亿 35.97亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2419.06万 2411.99万
其他流动资产 1.80亿 1.62亿
流动资产合计 257.74亿 258.95亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5611.79万 5675.53万
长期股权投资 12.16亿 11.86亿
其他权益工具投资 28.93亿 28.41亿
其他非流动金融资产 5.65亿 5.60亿
投资性房地产 1.15亿 1.17亿
固定资产 137.71亿 136.40亿
在建工程 2.51亿 4.67亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 77.79亿 82.11亿
无形资产 33.49亿 33.77亿
开发支出
商誉 1.59亿 1.59亿
长期待摊费用 9.53亿 10.07亿
递延所得税资产 2.13亿 1.57亿
其他非流动资产 88.10万 95.21万
非流动资产合计 313.20亿 317.81亿
资产合计 570.94亿 576.76亿
流动负债
短期借款 5.95亿 8.21亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10.00亿 10.00亿
应付账款 51.37亿 52.33亿
预收款项 1.29亿 1.10亿
合同负债 63.26亿 62.59亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.53亿 6.53亿
应交税费 5.11亿 4.92亿
其他应付款 56.43亿 58.26亿
其中:应付利息
应付股利 5905.59万 6580.59万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14.58亿 14.52亿
其他流动负债 34.26亿 34.30亿
流动负债合计 246.80亿 252.77亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 21.60亿 20.28亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 83.49亿 88.81亿
长期应付款 2932.70万 2932.70万
长期应付职工薪酬 2.79亿 2.79亿
预计负债 1.36亿 1.36亿
递延收益 1.64亿 1.64亿
递延所得税负债 8.10亿 8.27亿
其他非流动负债
非流动负债合计 119.27亿 123.44亿
负债合计 366.07亿 376.21亿
所有者权益
实收资本(或股本) 17.84亿 17.84亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 30.51亿 30.51亿
减:库存股
其他综合收益 17.69亿 17.30亿
专项储备 1212.40万 1212.40万
盈余公积 14.59亿 14.59亿
一般风险准备
未分配利润 97.85亿 95.64亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 178.60亿 176.01亿
少数股东权益 26.27亿 24.54亿
所有者权益(或股东权益)合计 204.87亿 200.55亿
负债和所有者权益合计 570.94亿 576.76亿