| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.07亿 |
51.43亿 |
36.37亿 |
20.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
606.42万 |
601.74万 |
601.74万 |
1.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
8117.94万 |
4204.13万 |
3385.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.35亿
| 52.30亿
| 36.85亿
| 20.63亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.36亿
| 37.69亿
| 24.94亿
| 14.76亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.36亿
| 1.78亿
| 1.20亿
| 6063.79万
|
| 支付的各项税费 |
3.51亿 |
2.43亿 |
2.02亿 |
7450.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.71亿
| 3.69亿
| 2.53亿
| 1.34亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
25.95亿 |
45.60亿 |
30.69亿 |
17.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.41亿
| 6.70亿
| 6.16亿
| 3.19亿
|
| 收回投资收到的现金 |
8265.43万 |
8273.28万 |
4268.98万 |
3216.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
357.14万 |
349.29万 |
132.67万 |
45.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.50亿 |
2.29亿 |
2.29亿 |
2.29亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.36亿 |
3.15亿 |
2.73亿 |
2.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7424.43万
| 6250.94万
| 3506.51万
| 2686.58万
|
| 投资支付的现金 |
6500.00万 |
6500.00万 |
5500.00万 |
2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
1.28亿 |
9006.51万 |
4686.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.97亿
| 1.87亿
| 1.83亿
| 2.15亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
19.48亿 |
12.53亿 |
4.98亿 |
1.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4800.00万
| 4800.00万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
19.96亿 |
13.01亿 |
4.98亿 |
1.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.54亿 |
16.95亿 |
9.99亿 |
5.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.42亿 |
5.16亿 |
4.08亿 |
7526.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4800.00万
| 4800.00万
|
| 550.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
31.44亿 |
22.58亿 |
14.08亿 |
5.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.48亿
| -9.57亿
| -9.10亿
| -4.79亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1076.74万
| -1.00亿
| -1.11亿
| 5429.66万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.21亿
| 4.21亿
| 4.21亿
| 4.21亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.10亿
| 3.20亿
| 3.10亿
| 4.75亿
|
