茂业商业资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.30亿 3.44亿 3.61亿 5.04亿 4.60亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2178.26万 2473.68万 2411.30万 2566.40万 2530.26万
衍生金融资产
应收款项 5605.19万 5945.15万 2913.43万 3136.52万 5610.29万
应收票据
应收账款 5605.19万 5945.15万 2913.43万 3136.52万 5610.29万
应收款项融资
预付款项 1.13亿 1.35亿 1.18亿 1.31亿 1.08亿
其他应收款 5.58亿 5.53亿 5.53亿 4.65亿 6.59亿
其中:应收利息
应收股利 0.12万 0.12万 171.75万 0.12万 0.12万
买入返售金融资产
存货 11.03亿 11.15亿 11.45亿 10.90亿 11.23亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.01亿 8956.32万 1.15亿 8740.00万 1.02亿
流动资产合计 23.83亿 23.20亿 23.45亿 23.33亿 25.33亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.47亿 1.58亿 1.61亿 1.65亿 1.68亿
长期股权投资 1.09亿 2.80亿 2.82亿 2.82亿 2.84亿
其他权益工具投资 1.59亿 1.83亿 2.09亿 1.86亿 1.75亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 70.68亿 70.43亿 70.43亿 67.78亿 67.80亿
固定资产 35.61亿 36.12亿 36.63亿 36.93亿 37.39亿
在建工程 9.82亿 9.88亿 9.82亿 12.37亿 12.36亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15.69亿 16.80亿 17.65亿 18.30亿 19.14亿
无形资产 15.61亿 15.82亿 16.02亿 16.20亿 16.40亿
开发支出
商誉 11.49亿 11.74亿 11.74亿 11.74亿 11.74亿
长期待摊费用 2.91亿 3.11亿 3.36亿 3.66亿 3.70亿
递延所得税资产 5.40亿 1.68亿 1.66亿 1.66亿 1.60亿
其他非流动资产 3.48亿 3.33亿 3.33亿 3.33亿 3.33亿
非流动资产合计 174.85亿 175.11亿 177.15亿 178.30亿 179.72亿
资产合计 198.68亿 198.32亿 200.61亿 201.64亿 205.06亿
流动负债
短期借款 9.12亿 9.11亿 9.16亿 9.11亿 9.63亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12.12亿 10.31亿 13.88亿 13.49亿 14.48亿
预收款项 4657.93万 3917.85万 3230.51万 3054.49万 2358.83万
合同负债 7.09亿 7.70亿 7.04亿 7.43亿 7.41亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2122.92万 2418.29万 2462.50万 2377.80万 2375.80万
应交税费 3.94亿 3.04亿 2.80亿 2.95亿 2.60亿
其他应付款 8.88亿 9.00亿 9.27亿 8.88亿 8.88亿
其中:应付利息 17.45万
应付股利 43.33万 98.33万 2605.13万 2605.13万 2605.13万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18.32亿 19.47亿 13.50亿 14.96亿 12.45亿
其他流动负债 8954.09万 9697.70万 8842.20万 9366.49万 9239.35万
流动负债合计 61.04亿 60.23亿 57.10亿 58.29亿 56.84亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 28.09亿 27.15亿 31.89亿 31.02亿 36.32亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 12.39亿 14.23亿 14.52亿 14.26亿 15.13亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 412.25万 604.89万 604.89万 626.06万 626.06万
预计负债 461.13万 258.80万 258.80万 258.80万 258.80万
递延收益 171.47万 188.96万 205.20万 222.69万 238.93万
递延所得税负债 21.59亿 19.44亿 19.58亿 19.59亿 19.44亿
其他非流动负债 1028.01万 1096.53万 1123.50万 1151.02万 1175.71万
非流动负债合计 62.28亿 61.03亿 66.21亿 65.10亿 71.11亿
负债合计 123.32亿 121.26亿 123.32亿 123.39亿 127.96亿
所有者权益
实收资本(或股本) 17.32亿 17.32亿 17.32亿 17.32亿 17.32亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 -2342.76万 -2342.76万 -2342.76万 -2342.76万 -2342.76万
减:库存股
其他综合收益 26.61亿 26.81亿 27.01亿 26.23亿 26.14亿
专项储备
盈余公积 1.80亿 1.81亿 1.81亿 1.81亿 1.81亿
一般风险准备
未分配利润 24.42亿 25.88亿 25.86亿 27.64亿 26.58亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 69.91亿 71.59亿 71.77亿 72.77亿 71.62亿
少数股东权益 5.45亿 5.47亿 5.52亿 5.47亿 5.48亿
所有者权益(或股东权益)合计 75.36亿 77.06亿 77.29亿 78.24亿 77.10亿
负债和所有者权益合计 198.68亿 198.32亿 200.61亿 201.64亿 205.06亿