| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103.53亿 |
76.11亿 |
51.94亿 |
25.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
96.22万 |
36.75万 |
36.75万 |
36.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.36亿 |
1.10亿 |
7809.88万 |
2980.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 104.90亿
| 77.21亿
| 52.72亿
| 25.35亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.24亿
| 68.99亿
| 45.55亿
| 23.40亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.66亿
| 2.70亿
| 1.90亿
| 1.05亿
|
| 支付的各项税费 |
2.82亿 |
1.98亿 |
1.36亿 |
6762.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84亿
| 1.99亿
| 1.26亿
| 6201.34万
|
| 经营活动现金流出小计 |
101.57亿 |
75.66亿 |
50.07亿 |
25.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33亿
| 1.56亿
| 2.66亿
| -3888.14万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
49.80万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.33万 |
21.23万 |
14.33万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
26.33万 |
71.03万 |
14.33万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2348.44万
| 419.43万
| 304.54万
| 158.35万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.57亿
| 1.57亿
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
1.61亿 |
304.54万 |
158.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -1.61亿
| -290.20万
| -158.35万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6.82亿 |
8.08亿 |
5.60亿 |
3.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.49亿
| 5800.00万
| 5800.00万
| 5000.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
11.31亿 |
8.66亿 |
6.18亿 |
3.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.18亿 |
8.18亿 |
6.00亿 |
2.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2462.09万 |
1848.28万 |
1336.90万 |
771.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7042.07万
| 4120.94万
| 2755.31万
| 1411.81万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.13亿 |
8.77亿 |
6.41亿 |
2.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18亿
| -1169.22万
| -2292.21万
| 6816.71万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.71亿
| -1676.53万
| 2.40亿
| 2770.22万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.66亿
| 9.66亿
| 9.66亿
| 9.66亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.37亿
| 9.49亿
| 12.05亿
| 9.93亿
|
