项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.75亿 |
15.80亿 |
5.64亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
55.47万 |
59.68万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4016.39万 |
5862.45万 |
4142.05万 |
经营活动现金流入小计 | 21.16亿
| 16.39亿
| 6.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.86亿
| 10.88亿
| 3.68亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.90亿
| 1.06亿
| 3854.54万
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支付的各项税费 |
8529.35万 |
7446.13万 |
4670.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9651.40万
| 1.25亿
| 4183.07万
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经营活动现金流出小计 |
20.58亿 |
13.94亿 |
4.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5849.23万
| 2.46亿
| 1.11亿
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收回投资收到的现金 |
5.37亿 |
2.00亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
2373.70万 |
536.39万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6209.17万 |
73.80万 |
9.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.23亿 |
2.06亿 |
9.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1387.78万
| 907.32万
| 238.84万
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投资支付的现金 |
4.42亿 |
3.72亿 |
2.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.81亿 |
2.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| -1.75亿
| -2.12亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
9507.11万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
9507.11万 |
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偿还债务所支付的现金 |
3.20亿 |
3.20亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4817.88万 |
4852.38万 |
232.00万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5795.24万
| 4062.48万
| 1273.29万
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筹资活动现金流出小计 |
4.26亿 |
4.09亿 |
1505.29万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.31亿
| -4.09亿
| -1505.29万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
52.21万 |
45.00万 |
-21.06万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.05亿
| -3.38亿
| -1.17亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.05亿
| 5.05亿
| 5.05亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.00亿
| 1.67亿
| 3.88亿
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