| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.90亿 |
2.60亿 |
1.60亿 |
5706.10万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
359.72万 |
277.72万 |
206.92万 |
136.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.03亿 |
8.83亿 |
2556.43万 |
1480.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.97亿
| 11.45亿
| 1.87亿
| 7323.96万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10亿
| 5934.69万
| 4918.29万
| 602.44万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64亿
| 1.20亿
| 7995.39万
| 4257.83万
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| 支付的各项税费 |
4009.77万 |
2734.05万 |
1582.30万 |
707.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.86亿
| 12.84亿
| 5.48亿
| 2.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.00亿 |
14.91亿 |
6.93亿 |
2.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -3.46亿
| -5.05亿
| -1.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.40亿 |
5.40亿 |
2000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2968.45万 |
2968.45万 |
1963.72万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.70亿 |
5.70亿 |
3963.72万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3921.68万
| 3365.32万
| 580.37万
| 1381.65万
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| 投资支付的现金 |
3.90亿 |
1.40亿 |
4000.00万 |
4255.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.29亿 |
1.74亿 |
4580.37万 |
5636.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.40亿
| 3.96亿
| -616.65万
| -5636.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
245.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
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245.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.03亿 |
7.49亿 |
7.11亿 |
5.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.06亿 |
7.52亿 |
7.13亿 |
5.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.07亿 |
6.05亿 |
6.05亿 |
6.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5519.69万 |
4416.54万 |
1855.08万 |
1721.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
568.40万 |
568.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.64万
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| 193.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.67亿 |
6.49亿 |
6.25亿 |
6.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.61亿
| 1.03亿
| 8826.06万
| -1.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-1.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24亿
| 1.53亿
| -4.23亿
| -3.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.54亿
| 5.55亿
| 5.54亿
| 5.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.30亿
| 7.08亿
| 1.31亿
| 2.02亿
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