项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.02亿 |
11.93亿 |
37.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1534.88万 |
378.98万 |
742.06万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3694.15万 |
1305.00万 |
3305.15万 |
经营活动现金流入小计 | 16.54亿
| 12.10亿
| 37.64亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.18亿
| 12.03亿
| 34.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7418.41万
| 3467.34万
| 1.11亿
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支付的各项税费 |
5236.76万 |
3436.12万 |
6357.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3430.77万
| 1486.93万
| 3085.09万
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经营活动现金流出小计 |
21.79亿 |
12.86亿 |
37.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.25亿
| -7659.95万
| 6051.84万
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收回投资收到的现金 |
2001.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
57.28万 |
1.13万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.29亿 |
1.50亿 |
1.07亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1664.84万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.49亿 |
1.50亿 |
1.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1235.57万
| 429.23万
| 1113.91万
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投资支付的现金 |
2801.00万 |
1.00万 |
200.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3256.62万
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投资活动现金流出小计 |
4036.57万 |
430.23万 |
4570.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.09亿
| 1.46亿
| 7815.93万
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吸收投资收到的现金 |
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549.10万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.17亿 |
1.60亿 |
7.32亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
2.17亿 |
1.60亿 |
7.67亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.81亿 |
1.01亿 |
7.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2333.04万 |
638.84万 |
4096.18万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
212.00万 |
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1367.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2131.92万
| 458.36万
| 3477.25万
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筹资活动现金流出小计 |
2.25亿 |
1.12亿 |
8.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -844.96万
| 4812.80万
| -9084.33万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
41.14万 |
-6.03万 |
155.51万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.24亿
| 1.18亿
| 4938.95万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.98亿
| 9.98亿
| 9.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.74亿
| 11.16亿
| 9.98亿
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