上海易连现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.02亿 11.93亿 37.24亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1534.88万 378.98万 742.06万
收到的其他与经营活动有关的现金 3694.15万 1305.00万 3305.15万
经营活动现金流入小计 16.54亿 12.10亿 37.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.18亿 12.03亿 34.98亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7418.41万 3467.34万 1.11亿
支付的各项税费 5236.76万 3436.12万 6357.27万
支付其他与经营活动有关的现金 3430.77万 1486.93万 3085.09万
经营活动现金流出小计 21.79亿 12.86亿 37.04亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.25亿 -7659.95万 6051.84万
收回投资收到的现金 2001.00万
取得投资收益收到的现金 57.28万 1.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.29亿 1.50亿 1.07亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1664.84万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.49亿 1.50亿 1.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1235.57万 429.23万 1113.91万
投资支付的现金 2801.00万 1.00万 200.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3256.62万
投资活动现金流出小计 4036.57万 430.23万 4570.53万
投资活动产生的现金流量净额 1.09亿 1.46亿 7815.93万
吸收投资收到的现金 549.10万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.17亿 1.60亿 7.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.00万
筹资活动现金流入小计 2.17亿 1.60亿 7.67亿
偿还债务所支付的现金 1.81亿 1.01亿 7.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2333.04万 638.84万 4096.18万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 212.00万 1367.83万
支付其他与筹资活动有关的现金 2131.92万 458.36万 3477.25万
筹资活动现金流出小计 2.25亿 1.12亿 8.58亿
筹资活动产生的现金流量净额 -844.96万 4812.80万 -9084.33万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41.14万 -6.03万 155.51万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.24亿 1.18亿 4938.95万
加:期初现金及现金等价物余额 9.98亿 9.98亿 9.49亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.74亿 11.16亿 9.98亿