| 项目 |
2023-12-31 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
242.70亿 |
55.75亿 |
| 拆入资金净增加额 |
82.97亿 |
24.15亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
64.90亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
249.47亿 |
101.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 640.05亿
| 181.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
77.67亿 |
18.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.69亿
| 22.67亿
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| 支付的各项税费 |
33.50亿 |
12.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158.44亿
| 83.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
609.51亿 |
185.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.53亿
| -3.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
360.89亿 |
54.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
22.75亿 |
2.93亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37亿 |
335.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
385.01亿 |
57.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.02亿
| 1.51亿
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| 投资支付的现金 |
465.02亿 |
80.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
473.04亿 |
82.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.03亿
| -24.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6430.17万 |
43.16万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
541.41亿 |
357.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1682.41亿 |
671.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1702.88亿 |
566.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
134.30亿 |
27.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.63亿
| 5841.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1847.81亿 |
594.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.40亿
| 77.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.53亿 |
-2.37亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218.37亿
| 46.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1767.00亿
| 1767.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1548.62亿
| 1813.36亿
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