| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
730.06亿 |
216.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.46亿 |
2.90亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.37亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 747.89亿
| 220.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659.66亿
| 220.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.83亿
| 17.79亿
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| 支付的各项税费 |
14.86亿 |
4.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.65亿
| 8.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
744.00亿 |
251.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.89亿
| -31.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
50.16亿 |
6.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.36亿 |
5552.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
964.65万 |
213.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.07亿
| 1.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
73.69亿 |
8.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.73亿
| 2.57亿
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| 投资支付的现金 |
47.53亿 |
12.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.49亿
| 5863.51万
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| 投资活动现金流出小计 |
68.75亿 |
15.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.94亿
| -6.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
101.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
101.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
159.49亿 |
70.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.83亿
| 21.62亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
195.33亿 |
92.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150.42亿 |
62.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.56亿 |
1.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.50亿 |
0.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.20亿
| 4353.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
163.19亿 |
64.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.15亿
| 27.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6660.54万 |
1634.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.31亿
| -10.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147.41亿
| 147.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187.72亿
| 137.18亿
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