丹化科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.84亿 3.12亿 9.67亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.04万 0.39万 17.37万
收到的其他与经营活动有关的现金 866.34万 80.48万 949.77万
经营活动现金流入小计 7.92亿 3.13亿 9.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.36亿 2.70亿 7.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9726.45万 3637.46万 1.28亿
支付的各项税费 3114.05万 1159.40万 5927.84万
支付其他与经营活动有关的现金 1.19亿 864.54万 9794.36万
经营活动现金流出小计 8.83亿 3.27亿 10.23亿
经营活动产生的现金流量净额 -9070.11万 -1403.50万 -4559.42万
收回投资收到的现金 125.44万
取得投资收益收到的现金 135.36万 120.80万 440.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 19.44万 0.38万 106.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280.24万 121.18万 547.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314.28万 83.15万 596.13万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148.58万
投资活动现金流出小计 462.86万 83.15万 596.13万
投资活动产生的现金流量净额 -182.63万 38.03万 -49.09万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9490.00万 9500.00万 1.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.55亿 8000.00万
筹资活动现金流入小计 2.50亿 9500.00万 2.45亿
偿还债务所支付的现金 7930.00万 4370.00万 1.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 751.54万 368.78万 1415.01万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9739.54万 2322.02万
筹资活动现金流出小计 1.84亿 4738.78万 2.34亿
筹资活动产生的现金流量净额 6568.93万 4761.22万 1112.97万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.55万 -932.00元 1.19万
五、现金及现金等价物净增加额 -2683.25万 3395.65万 -3494.35万
加:期初现金及现金等价物余额 4465.38万 4465.38万 7959.73万
六、期末现金及现金等价物余额 1782.13万 7861.04万 4465.38万