项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.84亿 |
3.12亿 |
9.67亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.04万 |
0.39万 |
17.37万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
866.34万 |
80.48万 |
949.77万 |
经营活动现金流入小计 | 7.92亿
| 3.13亿
| 9.77亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.36亿
| 2.70亿
| 7.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9726.45万
| 3637.46万
| 1.28亿
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支付的各项税费 |
3114.05万 |
1159.40万 |
5927.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 864.54万
| 9794.36万
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经营活动现金流出小计 |
8.83亿 |
3.27亿 |
10.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9070.11万
| -1403.50万
| -4559.42万
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收回投资收到的现金 |
125.44万 |
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取得投资收益收到的现金 |
135.36万 |
120.80万 |
440.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.44万 |
0.38万 |
106.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
280.24万 |
121.18万 |
547.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314.28万
| 83.15万
| 596.13万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 148.58万
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投资活动现金流出小计 |
462.86万 |
83.15万 |
596.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182.63万
| 38.03万
| -49.09万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
9490.00万 |
9500.00万 |
1.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.55亿
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| 8000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
9500.00万 |
2.45亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7930.00万 |
4370.00万 |
1.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
751.54万 |
368.78万 |
1415.01万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 9739.54万
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| 2322.02万
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筹资活动现金流出小计 |
1.84亿 |
4738.78万 |
2.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6568.93万
| 4761.22万
| 1112.97万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.55万 |
-932.00元 |
1.19万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2683.25万
| 3395.65万
| -3494.35万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4465.38万
| 4465.38万
| 7959.73万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1782.13万
| 7861.04万
| 4465.38万
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