| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.02亿 |
127.46亿 |
83.14亿 |
55.02亿 |
22.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1152.21万 |
1.52亿 |
8797.14万 |
7441.96万 |
3827.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9763.85万 |
3.54亿 |
2.56亿 |
1.74亿 |
7430.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.11亿
| 132.53亿
| 86.58亿
| 57.51亿
| 23.48亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.32亿
| 70.78亿
| 45.54亿
| 30.24亿
| 11.68亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48亿
| 24.34亿
| 14.11亿
| 9.41亿
| 5.08亿
|
| 支付的各项税费 |
1.99亿 |
8.80亿 |
6.25亿 |
4.42亿 |
2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6293.95万
| 2.53亿
| 1.84亿
| 1.20亿
| 5283.07万
|
| 经营活动现金流出小计 |
21.42亿 |
106.44亿 |
67.74亿 |
45.27亿 |
19.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.70亿
| 26.08亿
| 18.84亿
| 12.23亿
| 3.77亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
3263.87万 |
2133.92万 |
2133.92万 |
582.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
258.31万 |
2295.40万 |
1607.66万 |
1500.00万 |
800.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
352.85万 |
14.53万 |
12.34万 |
11.37万 |
8.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5927.77万
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6538.93万 |
5573.80万 |
3753.92万 |
3645.30万 |
1391.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 3.76亿
| 2.30亿
| 1.09亿
| 4140.96万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
3.76亿 |
2.30亿 |
1.09亿 |
4140.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8744.92万
| -3.21亿
| -1.92亿
| -7246.33万
| -2749.72万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1183.24万 |
5.72亿 |
5.58亿 |
5.58亿 |
5.36亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2250.00万 |
2250.00万 |
2250.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
2600.00万 |
9100.00万 |
7000.00万 |
6000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3783.24万 |
6.63亿 |
6.28亿 |
6.18亿 |
5.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9104.82万 |
1.48亿 |
1.20亿 |
1.10亿 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
75.01万 |
16.31亿 |
16.18亿 |
16.07亿 |
133.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2454.56万 |
1291.03万 |
276.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3277.51万
| 1.01亿
| 3842.32万
| 2594.58万
| 1224.08万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.25亿 |
18.80亿 |
17.77亿 |
17.43亿 |
2357.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8674.10万
| -12.17亿
| -11.48亿
| -11.25亿
| 5.22亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-223.79万 |
-1600.48万 |
-678.59万 |
-501.20万 |
-54.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.93亿
| 10.55亿
| 5.37亿
| 2119.13万
| 8.71亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.41亿
| 48.85亿
| 48.85亿
| 48.85亿
| 48.85亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62.34亿
| 59.41亿
| 54.22亿
| 49.07亿
| 57.57亿
|
