同济科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.13亿 8.83亿 51.83亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48.14万 8.88万 6150.71万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.92亿 1.33亿 1.68亿
经营活动现金流入小计 28.05亿 10.16亿 54.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.62亿 8.98亿 23.60亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.09亿 1.84亿 5.72亿
支付的各项税费 2.27亿 8442.58万 3.61亿
支付其他与经营活动有关的现金 6734.30万 2929.25万 1.23亿
经营活动现金流出小计 41.65亿 11.95亿 34.16亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.60亿 -1.79亿 19.96亿
收回投资收到的现金 2707.69万 1910.90万 3434.60万
取得投资收益收到的现金 921.69万 1.15亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6401.82万 7233.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.00亿 1910.90万 2.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1806.38万 588.34万 2554.41万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 671.36万 3087.50万
投资活动现金流出小计 2477.74万 588.34万 5641.91万
投资活动产生的现金流量净额 7553.46万 1322.56万 1.65亿
吸收投资收到的现金 30.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.00万
取得借款收到的现金 12.11亿 3.90亿 11.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12.11亿 3.90亿 11.07亿
偿还债务所支付的现金 8.26亿 2.05亿 14.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4898.10万 1696.38万 2.37亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1884.47万 761.11万 1968.73万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.47亿 2.47亿 363.31万
筹资活动现金流出小计 11.22亿 4.69亿 17.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 8889.91万 -7885.30万 -6.30亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11.96亿 -2.44亿 15.32亿
加:期初现金及现金等价物余额 43.47亿 43.47亿 28.15亿
六、期末现金及现金等价物余额 31.51亿 41.02亿 43.47亿