项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.13亿 |
8.83亿 |
51.83亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
48.14万 |
8.88万 |
6150.71万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.92亿 |
1.33亿 |
1.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.05亿
| 10.16亿
| 54.12亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.62亿
| 8.98亿
| 23.60亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.09亿
| 1.84亿
| 5.72亿
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支付的各项税费 |
2.27亿 |
8442.58万 |
3.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6734.30万
| 2929.25万
| 1.23亿
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经营活动现金流出小计 |
41.65亿 |
11.95亿 |
34.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.60亿
| -1.79亿
| 19.96亿
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收回投资收到的现金 |
2707.69万 |
1910.90万 |
3434.60万 |
取得投资收益收到的现金 |
921.69万 |
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1.15亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6401.82万 |
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7233.33万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.00亿 |
1910.90万 |
2.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1806.38万
| 588.34万
| 2554.41万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 671.36万
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| 3087.50万
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投资活动现金流出小计 |
2477.74万 |
588.34万 |
5641.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7553.46万
| 1322.56万
| 1.65亿
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吸收投资收到的现金 |
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30.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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30.00万 |
取得借款收到的现金 |
12.11亿 |
3.90亿 |
11.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
12.11亿 |
3.90亿 |
11.07亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.26亿 |
2.05亿 |
14.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4898.10万 |
1696.38万 |
2.37亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1884.47万 |
761.11万 |
1968.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.47亿
| 2.47亿
| 363.31万
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筹资活动现金流出小计 |
11.22亿 |
4.69亿 |
17.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8889.91万
| -7885.30万
| -6.30亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -11.96亿
| -2.44亿
| 15.32亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 43.47亿
| 43.47亿
| 28.15亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 31.51亿
| 41.02亿
| 43.47亿
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