| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.56亿 |
2.19亿 |
9932.35万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.56万 |
1.56万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1401.52万 |
1089.06万 |
397.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.70亿
| 2.30亿
| 1.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.15亿
| 2.06亿
| 1.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2733.61万
| 1810.57万
| 799.34万
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| 支付的各项税费 |
4102.36万 |
2728.43万 |
1492.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2537.32万
| 2115.21万
| 921.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.09亿 |
2.72亿 |
1.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3911.00万
| -4235.69万
| -3052.14万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.15万 |
1.15万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.15万 |
1.15万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.90万
| 22.80万
| 10.14万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62.90万 |
22.80万 |
10.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.75万
| -21.65万
| -10.14万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3972.76万
| -4257.34万
| -3062.28万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6788.47万
| 6788.47万
| 6976.31万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2815.71万
| 2531.12万
| 3914.04万
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