| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.45亿 |
47.13亿 |
12.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.47亿 |
2.64亿 |
3919.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.93亿 |
12.11亿 |
1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 115.85亿
| 61.88亿
| 14.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.05亿
| 102.94亿
| 33.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.92亿
| 3.81亿
| 1.87亿
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| 支付的各项税费 |
12.02亿 |
9.32亿 |
4.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.43亿
| 9.86亿
| 1.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
171.42亿 |
125.93亿 |
40.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.57亿
| -64.05亿
| -26.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.33亿 |
2.35亿 |
2357.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.02亿 |
8300.28万 |
6577.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7553.23万 |
8387.73万 |
33.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4354.10万
| 1.00亿
| 118.56万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.54亿 |
5.02亿 |
9086.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 2439.07万
| 340.70万
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| 投资支付的现金 |
9.72亿 |
5.29亿 |
4.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.81亿 |
5.53亿 |
4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7242.57万
| -5089.60万
| -3.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
44.52亿 |
10.80亿 |
1.12亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
44.52亿 |
10.80亿 |
1.12亿 |
| 取得借款收到的现金 |
181.96亿 |
132.87亿 |
82.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.99亿
| 20.31亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
278.47亿 |
163.98亿 |
83.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132.31亿 |
74.90亿 |
40.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.69亿 |
12.41亿 |
2.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9178.68万 |
6394.06万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.38亿
| 23.90亿
| 12.42亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
208.38亿 |
111.21亿 |
54.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.09亿
| 52.77亿
| 28.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.38万 |
4.10万 |
0.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.25亿
| -11.79亿
| -1.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.27亿
| 56.27亿
| 56.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71.52亿
| 44.49亿
| 54.96亿
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