| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107.79亿 |
69.10亿 |
20.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1881.21万 |
246.20万 |
101.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
9175.05万 |
1542.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 108.99亿
| 70.04亿
| 20.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.30亿
| 66.76亿
| 22.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54亿
| 9.32亿
| 3.92亿
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| 支付的各项税费 |
3.55亿 |
2.18亿 |
6154.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.16亿
| 2.32亿
| 5165.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
107.55亿 |
80.57亿 |
27.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| -10.53亿
| -7.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.93万 |
3.53万 |
0.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 985.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.93万 |
988.71万 |
0.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18亿
| 8025.71万
| 3091.68万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
8025.71万 |
3091.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18亿
| -7037.00万
| -3091.35万
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| 吸收投资收到的现金 |
7205.34万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.59亿 |
1.93亿 |
6700.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.31亿 |
1.93亿 |
6700.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.53亿 |
2.09亿 |
4900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.11亿 |
2.10亿 |
157.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9749.81万
| 7897.11万
| 2949.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.62亿 |
4.98亿 |
8006.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.30亿
| -3.05亿
| -1306.69万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
718.91万 |
1244.67万 |
-445.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.97亿
| -14.16亿
| -7.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.01亿
| 29.01亿
| 29.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.04亿
| 14.86亿
| 21.19亿
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