项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.56亿 |
2.95亿 |
15.48亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
671.37万 |
310.52万 |
1541.95万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6196.36万 |
1465.22万 |
3841.67万 |
经营活动现金流入小计 | 10.25亿
| 3.12亿
| 16.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.07亿
| 1.57亿
| 7.62亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34亿
| 5723.49万
| 1.70亿
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支付的各项税费 |
1.22亿 |
6674.84万 |
1.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26亿
| 3482.29万
| 4.72亿
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经营活动现金流出小计 |
9.89亿 |
3.16亿 |
15.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3547.48万
| -382.86万
| 7355.82万
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收回投资收到的现金 |
7.88亿 |
2.94亿 |
8.53亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6570.16万 |
2243.81万 |
1.85亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
176.42万 |
68.76万 |
125.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
940.02万 |
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-789.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8.65亿 |
3.17亿 |
10.31亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1752.91万
| 1300.04万
| 1593.90万
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投资支付的现金 |
7.00亿 |
3.14亿 |
9.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7.18亿 |
3.27亿 |
9.49亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| -936.67万
| 8282.80万
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吸收投资收到的现金 |
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100.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
取得借款收到的现金 |
4500.00万 |
1500.00万 |
4000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2607.94万
| 1446.69万
| 1700.00万
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筹资活动现金流入小计 |
7107.94万 |
2946.69万 |
5800.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
2690.00万 |
1505.00万 |
3510.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6306.32万 |
23.67万 |
5371.96万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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818.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3367.85万
| 111.67万
| 3191.08万
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筹资活动现金流出小计 |
1.24亿 |
1640.33万 |
1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5256.23万
| 1306.36万
| -6273.05万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
126.92万 |
-172.29万 |
650.83万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.31亿
| -185.46万
| 1.00亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.20亿
| 4.20亿
| 3.20亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.51亿
| 4.18亿
| 4.20亿
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