海欣股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.56亿 2.95亿 15.48亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 671.37万 310.52万 1541.95万
收到的其他与经营活动有关的现金 6196.36万 1465.22万 3841.67万
经营活动现金流入小计 10.25亿 3.12亿 16.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.07亿 1.57亿 7.62亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34亿 5723.49万 1.70亿
支付的各项税费 1.22亿 6674.84万 1.24亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.26亿 3482.29万 4.72亿
经营活动现金流出小计 9.89亿 3.16亿 15.28亿
经营活动产生的现金流量净额 3547.48万 -382.86万 7355.82万
收回投资收到的现金 7.88亿 2.94亿 8.53亿
取得投资收益收到的现金 6570.16万 2243.81万 1.85亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 176.42万 68.76万 125.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 940.02万 -789.66万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8.65亿 3.17亿 10.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1752.91万 1300.04万 1593.90万
投资支付的现金 7.00亿 3.14亿 9.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7.18亿 3.27亿 9.49亿
投资活动产生的现金流量净额 1.47亿 -936.67万 8282.80万
吸收投资收到的现金 100.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.00万
取得借款收到的现金 4500.00万 1500.00万 4000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 2607.94万 1446.69万 1700.00万
筹资活动现金流入小计 7107.94万 2946.69万 5800.00万
偿还债务所支付的现金 2690.00万 1505.00万 3510.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6306.32万 23.67万 5371.96万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 818.49万
支付其他与筹资活动有关的现金 3367.85万 111.67万 3191.08万
筹资活动现金流出小计 1.24亿 1640.33万 1.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5256.23万 1306.36万 -6273.05万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 126.92万 -172.29万 650.83万
五、现金及现金等价物净增加额 1.31亿 -185.46万 1.00亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.20亿 4.20亿 3.20亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.51亿 4.18亿 4.20亿