| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155.31亿 |
103.87亿 |
27.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1733.82万 |
1733.82万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.47亿 |
5.89亿 |
6373.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 167.95亿
| 109.93亿
| 27.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.41亿
| 123.87亿
| 47.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.94亿
| 8.07亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
6.11亿 |
3.25亿 |
1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.83亿
| 5.68亿
| 1.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
183.30亿 |
140.87亿 |
52.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.35亿
| -30.93亿
| -24.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
168.04万 |
168.04万 |
168.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
290.55万 |
1660.11万 |
11.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 453.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
912.22万 |
1828.15万 |
179.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿
| 1.31亿
| 142.10万
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| 投资支付的现金 |
5.88亿 |
1.75亿 |
1846.07万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
86.10万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.43亿 |
3.06亿 |
1988.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.34亿
| -2.87亿
| -1808.81万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
61.63亿 |
58.47亿 |
20.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61.63亿 |
58.47亿 |
20.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50.81亿 |
45.07亿 |
15.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.82亿 |
5.43亿 |
1.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3588.17万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09亿
| 2.09亿
| 2.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
59.72亿 |
52.58亿 |
18.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.91亿
| 5.88亿
| 1.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.78亿
| -27.92亿
| -23.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.86亿
| 59.86亿
| 59.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.08亿
| 31.94亿
| 36.67亿
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