| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9363.39万 |
7369.65万 |
3231.25万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
461.22万 |
461.22万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2307.52万 |
2300.44万 |
329.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.21亿
| 1.01亿
| 3560.34万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6756.94万
| 6136.15万
| 5020.21万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1311.58万
| 968.56万
| 450.71万
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| 支付的各项税费 |
3639.54万 |
2986.42万 |
554.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2206.06万
| 2610.44万
| 420.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.39亿 |
1.27亿 |
6445.92万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1781.99万
| -2570.28万
| -2885.58万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9698.43万 |
4541.49万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1234.09万 |
1124.75万 |
39.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.09亿 |
5666.24万 |
39.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.45万
| 20.10万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
93.45万 |
20.10万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| 5646.13万
| 39.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7025.00万 |
7025.00万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1051.22万 |
1051.22万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7100.00万 |
7025.00万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7100.00万
| -7025.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1957.09万
| -3949.14万
| -2845.72万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.92亿
| 9.92亿
| 9.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.11亿
| 9.52亿
| 9.63亿
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