项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.22亿 |
10.74亿 |
4.15亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1552.16万 |
1120.32万 |
213.99万 |
经营活动现金流入小计 | 14.38亿
| 10.85亿
| 4.17亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.20亿
| 10.12亿
| 3.90亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3409.35万
| 2681.92万
| 1114.03万
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支付的各项税费 |
3825.49万 |
3434.82万 |
673.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3046.99万
| 2407.73万
| 668.93万
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经营活动现金流出小计 |
14.23亿 |
10.98亿 |
4.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1527.66万
| -1261.00万
| 288.84万
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收回投资收到的现金 |
1.58亿 |
1.58亿 |
1.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.17亿 |
1.17亿 |
1402.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.96亿 |
1.95亿 |
0.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.71亿 |
4.70亿 |
1.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.48万
| 11.48万
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投资支付的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 5517.33万
| 5462.18万
| 1273.65万
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投资活动现金流出小计 |
2.56亿 |
2.55亿 |
2.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.16亿
| 2.15亿
| -9870.24万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1009.44万 |
1009.44万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
1009.44万 |
1009.44万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -1009.44万
| -1009.44万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 2.21亿
| 1.93亿
| -9581.40万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.27亿
| 2.27亿
| 2.45亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.48亿
| 4.20亿
| 1.50亿
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