| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60.52亿 |
50.84亿 |
20.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
829.29万 |
1881.92万 |
663.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.06亿 |
2.17亿 |
7327.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.66亿
| 53.20亿
| 20.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.38亿
| 32.78亿
| 16.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65亿
| 6.20亿
| 1.87亿
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| 支付的各项税费 |
4.62亿 |
3.88亿 |
1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.48亿
| 5.06亿
| 1.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.13亿 |
47.91亿 |
21.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.52亿
| 5.29亿
| -3780.83万
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| 收回投资收到的现金 |
1.90亿 |
1.90亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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427.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.10亿 |
4.02亿 |
2.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.00亿 |
5.96亿 |
2.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60亿
| 9845.70万
| 3809.28万
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| 投资支付的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.10亿 |
2.48亿 |
3809.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.90亿
| 3.48亿
| -3806.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
32.90亿 |
33.15亿 |
21.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.65亿 |
33.15亿 |
21.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34.21亿 |
23.39亿 |
12.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
1.57亿 |
3256.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.20亿
| 2.76亿
| 9617.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.22亿 |
27.72亿 |
13.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| 5.43亿
| 8.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.84亿
| 14.19亿
| 7.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.76亿
| 8.76亿
| 8.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.60亿
| 22.95亿
| 16.44亿
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