王府井资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 109.08亿 107.68亿 99.97亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 5.17亿 3.02亿 3.83亿
应收票据
应收账款 5.17亿 3.02亿 3.83亿
应收款项融资
预付款项 3.31亿 2.41亿 1.82亿
其他应收款 2.20亿 1.56亿 1.55亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18.34亿 18.27亿 16.57亿
合同资产 135.60万 135.60万 135.60万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 371.35万 3360.02万 3225.18万
其他流动资产 2.11亿 2.60亿 2.26亿
流动资产合计 140.26亿 135.88亿 126.33亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6304.30万 6335.47万 6527.73万
长期股权投资 18.72亿 18.84亿 18.73亿
其他权益工具投资 810.00万 810.00万 810.00万
其他非流动金融资产 2.64亿 2.44亿 2.56亿
投资性房地产 14.25亿 14.49亿 14.62亿
固定资产 80.30亿 81.08亿 82.08亿
在建工程 4.71亿 2.86亿 2.20亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 77.81亿 71.30亿 65.34亿
无形资产 11.00亿 11.29亿 11.43亿
开发支出
商誉 12.25亿 12.25亿 12.25亿
长期待摊费用 7.41亿 8.15亿 8.69亿
递延所得税资产 15.87亿 15.18亿 3.53亿
其他非流动资产 13.79亿 13.45亿 13.42亿
非流动资产合计 259.46亿 252.07亿 235.59亿
资产合计 399.71亿 387.95亿 361.92亿
流动负债
短期借款 2.03亿 2.27亿 1.97亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28.22亿 27.20亿 20.98亿
预收款项 7546.68万 7912.97万 7528.69万
合同负债 7.45亿 7.29亿 7.20亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.40亿 1.82亿 1.95亿
应交税费 2.43亿 1.85亿 1.29亿
其他应付款 31.45亿 29.89亿 30.68亿
其中:应付利息 37.32万
应付股利 2609.01万 506.10万 5072.05万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.84亿 9.64亿 10.38亿
其他流动负债 2.55亿 2.58亿 2.58亿
流动负债合计 87.13亿 83.33亿 77.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 6.42亿 7.38亿 7.38亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 84.00亿 77.74亿 71.14亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 4944.92万 4944.92万 4944.92万
预计负债 3803.21万 6575.15万 7765.89万
递延收益 2180.19万 2286.64万 2760.69万
递延所得税负债 16.30亿 16.12亿 4.44亿
其他非流动负债 2040.96万 2040.96万 2040.96万
非流动负债合计 108.02亿 102.82亿 84.71亿
负债合计 195.15亿 186.15亿 162.49亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.35亿 11.35亿 11.35亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 101.72亿 101.64亿 101.60亿
减:库存股
其他综合收益 1.48万 1.48万 1.48万
专项储备
盈余公积 21.57亿 21.59亿 21.59亿
一般风险准备
未分配利润 62.25亿 59.15亿 56.88亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 196.89亿 193.73亿 191.42亿
少数股东权益 7.68亿 8.07亿 8.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 204.57亿 201.80亿 199.43亿
负债和所有者权益合计 399.71亿 387.95亿 361.92亿