项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.26亿 |
5.25亿 |
2.48亿 |
11.66亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3630.45万 |
0.17万 |
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6764.41万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3456.12万 |
3401.96万 |
1095.44万 |
2603.24万 |
经营活动现金流入小计 | 8.96亿
| 5.59亿
| 2.59亿
| 12.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45亿
| 3.54亿
| 1.48亿
| 9.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75亿
| 1.22亿
| 6367.94万
| 2.08亿
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支付的各项税费 |
6338.00万 |
4746.44万 |
2540.23万 |
4503.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7879.71万
| 4250.16万
| 1803.71万
| 6344.23万
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经营活动现金流出小计 |
8.62亿 |
5.66亿 |
2.55亿 |
12.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3449.15万
| -646.69万
| 374.98万
| 522.38万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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51.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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14.16万 |
14.16万 |
5.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
14.37万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 6229.71万
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投资活动现金流入小计 |
14.37万 |
14.16万 |
14.16万 |
6286.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7385.06万
| 4909.01万
| 2261.57万
| 9507.88万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3120.05万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7385.06万 |
4909.01万 |
2261.57万 |
1.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7370.68万
| -4894.85万
| -2247.41万
| -6340.96万
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吸收投资收到的现金 |
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1.53亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.40亿 |
7000.00万 |
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1.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.40亿
| 1.40亿
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| 8320.77万
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筹资活动现金流入小计 |
2.80亿 |
2.10亿 |
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4.25亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.30亿 |
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1.73亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
438.70万 |
197.17万 |
86.25万 |
463.79万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1898.45万
| 1226.87万
| 610.05万
| 493.44万
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筹资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
1424.04万 |
696.30万 |
1.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.27亿
| 1.96亿
| -696.30万
| 2.43亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
56.72万 |
103.82万 |
-115.88万 |
-79.05万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8798.03万
| 1.41亿
| -2684.61万
| 1.84亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.64亿
| 2.64亿
| 2.64亿
| 7989.18万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.52亿
| 4.05亿
| 2.37亿
| 2.64亿
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