京城股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.26亿 5.25亿 2.48亿 11.66亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3630.45万 0.17万 6764.41万
收到的其他与经营活动有关的现金 3456.12万 3401.96万 1095.44万 2603.24万
经营活动现金流入小计 8.96亿 5.59亿 2.59亿 12.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.45亿 3.54亿 1.48亿 9.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.75亿 1.22亿 6367.94万 2.08亿
支付的各项税费 6338.00万 4746.44万 2540.23万 4503.70万
支付其他与经营活动有关的现金 7879.71万 4250.16万 1803.71万 6344.23万
经营活动现金流出小计 8.62亿 5.66亿 2.55亿 12.55亿
经营活动产生的现金流量净额 3449.15万 -646.69万 374.98万 522.38万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 51.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 14.16万 14.16万 5.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.37万
收到其他与投资活动有关的现金 6229.71万
投资活动现金流入小计 14.37万 14.16万 14.16万 6286.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7385.06万 4909.01万 2261.57万 9507.88万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3120.05万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7385.06万 4909.01万 2261.57万 1.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -7370.68万 -4894.85万 -2247.41万 -6340.96万
吸收投资收到的现金 1.53亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.40亿 7000.00万 1.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.40亿 1.40亿 8320.77万
筹资活动现金流入小计 2.80亿 2.10亿 4.25亿
偿还债务所支付的现金 1.30亿 1.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 438.70万 197.17万 86.25万 463.79万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1898.45万 1226.87万 610.05万 493.44万
筹资活动现金流出小计 1.53亿 1424.04万 696.30万 1.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.27亿 1.96亿 -696.30万 2.43亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.72万 103.82万 -115.88万 -79.05万
五、现金及现金等价物净增加额 8798.03万 1.41亿 -2684.61万 1.84亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.64亿 2.64亿 2.64亿 7989.18万
六、期末现金及现金等价物余额 3.52亿 4.05亿 2.37亿 2.64亿