京城股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.32亿 4.67亿 2.90亿 3.37亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 3.92亿 3.52亿 3.18亿 3.24亿
应收票据 275.92万 257.56万 470.35万 860.39万
应收账款 3.89亿 3.49亿 3.13亿 3.16亿
应收款项融资 1450.85万 1035.42万 1942.46万 2979.04万
预付款项 4237.20万 4599.73万 4525.25万 4652.51万
其他应收款 393.64万 410.34万 437.13万 480.99万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.21亿 3.59亿 3.55亿 3.11亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1331.59万 3936.58万 2845.95万 1022.10万
流动资产合计 12.19亿 12.78亿 10.60亿 10.63亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9275.78万 8842.57万 8660.20万 8382.82万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6.33亿 6.46亿 6.49亿 5.95亿
在建工程 4976.22万 2843.18万 2385.57万 5945.71万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.07亿 2.11亿 2.16亿 2.21亿
无形资产 1.85亿 1.88亿 1.90亿 1.92亿
开发支出
商誉 1.69亿 1.69亿 1.69亿 1.69亿
长期待摊费用 1465.45万 1531.05万 1596.65万 1662.25万
递延所得税资产 7475.27万 6932.85万 6859.25万 834.06万
其他非流动资产 4199.12万 3758.91万 2140.08万 2683.52万
非流动资产合计 14.67亿 14.53亿 14.40亿 13.72亿
资产合计 26.87亿 27.31亿 25.00亿 24.35亿
流动负债
短期借款 1.10亿 1.70亿 10000.00万 10000.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.21亿 9592.75万 6157.33万 7749.75万
应付账款 3.29亿 2.84亿 2.76亿 2.43亿
预收款项
合同负债 4317.43万 7453.23万 8090.29万 6028.98万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1650.15万 1593.40万 1662.29万 2571.40万
应交税费 982.41万 647.24万 1487.11万 2183.46万
其他应付款 7542.19万 7661.76万 6639.38万 6394.29万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2165.86万 2149.19万 2220.95万 2112.79万
其他流动负债 629.55万 702.47万 1119.14万 667.74万
流动负债合计 7.34亿 7.52亿 6.50亿 6.20亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.38亿 2.41亿 2.45亿 2.49亿
长期应付款 2.53亿 2.53亿 1.13亿 1.13亿
长期应付职工薪酬 3123.45万 3112.77万 3107.32万 3077.95万
预计负债 859.00万 798.11万 738.90万 802.01万
递延收益 971.12万 972.03万 34.95万 35.86万
递延所得税负债 5797.80万 5930.25万 6063.25万 725.56万
其他非流动负债
非流动负债合计 5.98亿 6.02亿 4.58亿 4.08亿
负债合计 13.32亿 13.54亿 11.07亿 10.28亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.42亿 5.42亿 5.42亿 5.42亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 11.51亿 11.51亿 11.51亿 11.51亿
减:库存股
其他综合收益 370.35万 424.82万 153.01万 212.87万
专项储备 90.33万 66.95万 29.71万 12.50万
盈余公积 4566.56万 4566.56万 4566.56万 4566.56万
一般风险准备
未分配利润 -7.15亿 -6.95亿 -6.82亿 -6.69亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.28亿 10.49亿 10.59亿 10.72亿
少数股东权益 3.27亿 3.29亿 3.34亿 3.34亿
所有者权益(或股东权益)合计 13.55亿 13.77亿 13.93亿 14.06亿
负债和所有者权益合计 26.87亿 27.31亿 25.00亿 24.35亿