| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
302.79亿 |
1.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
569.00元 |
509.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.94亿 |
2360.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 309.73亿
| 2.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270.82亿
| 7394.32万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.73亿
| 4049.92万
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| 支付的各项税费 |
20.16亿 |
1304.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.05亿
| 4421.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
308.75亿 |
1.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9774.93万
| 2920.12万
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| 收回投资收到的现金 |
10.20亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
325.72万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.55万 |
7.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 70.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.24亿 |
78.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1800.62万
| 12.21万
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| 投资支付的现金 |
12.17亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
109.15万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.49亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.84亿 |
12.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.60亿
| 66.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
15.85亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
330.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
52.52亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
68.41亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
53.45亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8583.36万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7087.19万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.01亿
| 238.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
55.31亿 |
238.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.09亿
| -238.71万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
410.79万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.51亿
| 2747.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.72亿
| 2.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.23亿
| 2.67亿
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