| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.75亿 |
19.23亿 |
7.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.04亿 |
1153.34万 |
58.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9043.45万 |
3658.24万 |
1656.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.69亿
| 19.71亿
| 7.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.95亿
| 8.08亿
| 2.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54亿
| 2.44亿
| 1.19亿
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| 支付的各项税费 |
4.40亿 |
3.37亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54亿
| 2.14亿
| 6577.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.44亿 |
16.03亿 |
5.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.25亿
| 3.68亿
| 1.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
986.79万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
744.27万 |
744.27万 |
690.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
75.69万 |
26.69万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.19亿
| 1.16亿
| 1.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.37亿 |
1.24亿 |
1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.30亿
| 1.69亿
| 2776.10万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.35亿
| 3.24亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.65亿 |
4.93亿 |
2776.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.28亿
| -3.69亿
| 9456.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
142.00万 |
2671.49万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
142.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2529.49万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3271.49万 |
3271.49万 |
300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
600.00万 |
300.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.30亿 |
2.30亿 |
0.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
33.23万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2985.75万
| 2322.34万
| 544.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.66亿 |
2.56亿 |
545.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33亿
| -2.23亿
| -245.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.60万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.36亿
| -2.25亿
| 2.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.83亿
| 11.83亿
| 11.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.46亿
| 9.58亿
| 14.73亿
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