| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187.53亿 |
61.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3591.42万 |
1608.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.32亿 |
3625.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 189.21亿
| 62.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.85亿
| 35.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.03亿
| 4.54亿
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| 支付的各项税费 |
23.15亿 |
8.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.04亿
| 6059.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
145.07亿 |
49.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.14亿
| 13.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.87亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.30万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.87亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.98亿
| 3.27亿
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| 投资支付的现金 |
1.12亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42.09万
| 9.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.11亿 |
3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.24亿
| -3.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
43.81亿 |
10.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.81亿 |
10.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.30亿 |
17.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.01亿 |
1.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1951.27万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.44万
| 1571.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
62.32亿 |
19.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.51亿
| -9.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.12万 |
-517.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.39亿
| 8977.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.99亿
| 6.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.38亿
| 7.89亿
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