| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.33亿 |
2.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
8.29亿 |
2.81亿 |
| 拆入资金净增加额 |
19.00亿 |
8.90亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
7.15亿 |
8.08亿 |
| 收到的税费返还 |
272.45万 |
3.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.14亿 |
11.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.94亿
| 33.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.78亿
| 3.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.33亿 |
7177.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.11亿
| 2.25亿
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| 支付的各项税费 |
8015.09万 |
3021.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.93亿
| 25.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.95亿 |
32.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.99亿
| 1.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
21.51亿 |
7.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2734.29万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.07万 |
600.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.78亿 |
7.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.73亿
| 5519.95万
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| 投资支付的现金 |
21.68亿 |
7.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23.41亿 |
8.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62亿
| -5275.98万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.22亿 |
2.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.50亿 |
8.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.59亿 |
5.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.65亿 |
2121.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.38万
| 3222.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.29亿 |
6.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.79亿
| 2.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.43亿
| 2.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82.31亿
| 82.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77.88亿
| 85.03亿
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