项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.05亿 |
17.04亿 |
5.63亿 |
28.91亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1061.58万 |
37.82万 |
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197.59万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4306.63万 |
3043.86万 |
1326.97万 |
4980.72万 |
经营活动现金流入小计 | 26.59亿
| 17.35亿
| 5.76亿
| 29.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.00亿
| 3.64亿
| 1.49亿
| 6.40亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.69亿
| 2.50亿
| 9308.74万
| 3.49亿
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支付的各项税费 |
2.30亿 |
1.29亿 |
2684.24万 |
2.86亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.97亿
| 5.20亿
| 1.50亿
| 8.04亿
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经营活动现金流出小计 |
17.97亿 |
12.62亿 |
4.20亿 |
20.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.62亿
| 4.73亿
| 1.56亿
| 8.63亿
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收回投资收到的现金 |
2.41亿 |
1.51亿 |
7950.00万 |
19.71亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2321.78万 |
2080.45万 |
108.65万 |
2222.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
41.55万 |
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-125.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.64亿 |
1.72亿 |
8058.65万 |
19.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48亿
| 2.79亿
| 1.09亿
| 4.92亿
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投资支付的现金 |
2.38亿 |
1.49亿 |
5800.00万 |
11.54亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 240.42万
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投资活动现金流出小计 |
5.86亿 |
4.27亿 |
1.67亿 |
16.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.22亿
| -2.55亿
| -8618.99万
| 3.44亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.90亿 |
1.50亿 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.24亿
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| -345.24万
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筹资活动现金流入小计 |
3.14亿 |
1.50亿 |
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-345.24万 |
偿还债务所支付的现金 |
4000.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.98亿 |
4.94亿 |
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10.96亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.60万
| 6.60万
| 3.00万
| 1.85亿
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筹资活动现金流出小计 |
5.38亿 |
4.94亿 |
3.00万 |
12.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -3.44亿
| -3.00万
| -12.84亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
56.57万 |
11.00元 |
-5.00元 |
31.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.16亿
| -1.26亿
| 7016.08万
| -7697.67万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.88亿
| 7.88亿
| 7.88亿
| 8.65亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.04亿
| 6.62亿
| 8.58亿
| 7.88亿
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