通化东宝现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.05亿 17.04亿 5.63亿 28.91亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1061.58万 37.82万 197.59万
收到的其他与经营活动有关的现金 4306.63万 3043.86万 1326.97万 4980.72万
经营活动现金流入小计 26.59亿 17.35亿 5.76亿 29.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.00亿 3.64亿 1.49亿 6.40亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.69亿 2.50亿 9308.74万 3.49亿
支付的各项税费 2.30亿 1.29亿 2684.24万 2.86亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.97亿 5.20亿 1.50亿 8.04亿
经营活动现金流出小计 17.97亿 12.62亿 4.20亿 20.79亿
经营活动产生的现金流量净额 8.62亿 4.73亿 1.56亿 8.63亿
收回投资收到的现金 2.41亿 1.51亿 7950.00万 19.71亿
取得投资收益收到的现金 2321.78万 2080.45万 108.65万 2222.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 41.55万 -125.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.64亿 1.72亿 8058.65万 19.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.48亿 2.79亿 1.09亿 4.92亿
投资支付的现金 2.38亿 1.49亿 5800.00万 11.54亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240.42万
投资活动现金流出小计 5.86亿 4.27亿 1.67亿 16.48亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.22亿 -2.55亿 -8618.99万 3.44亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.90亿 1.50亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.24亿 -345.24万
筹资活动现金流入小计 3.14亿 1.50亿 -345.24万
偿还债务所支付的现金 4000.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.98亿 4.94亿 10.96亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7.60万 6.60万 3.00万 1.85亿
筹资活动现金流出小计 5.38亿 4.94亿 3.00万 12.81亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.24亿 -3.44亿 -3.00万 -12.84亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.57万 11.00元 -5.00元 31.00元
五、现金及现金等价物净增加额 3.16亿 -1.26亿 7016.08万 -7697.67万
加:期初现金及现金等价物余额 7.88亿 7.88亿 7.88亿 8.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.04亿 6.62亿 8.58亿 7.88亿