| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.21亿 |
1.92亿 |
4475.37万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.14万 |
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28.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2741.44万 |
2290.20万 |
2875.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.48亿
| 2.14亿
| 7378.62万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 7213.61万
| 2949.63万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6081.92万
| 4527.58万
| 1457.26万
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| 支付的各项税费 |
4726.12万 |
3155.90万 |
531.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3702.06万
| 2366.34万
| 608.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.52亿 |
1.73亿 |
5547.35万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9659.90万
| 4176.89万
| 1831.26万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
210.72万 |
160.11万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
94.75万 |
4.02万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
305.47万 |
164.12万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2590.15万
| 1660.94万
| 403.09万
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| 投资支付的现金 |
3095.50万 |
7437.50万 |
6100.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5685.65万 |
9098.44万 |
6503.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5380.18万
| -8934.32万
| -6503.09万
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| 吸收投资收到的现金 |
152.00万 |
152.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
152.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1732.65万 |
2210.00万 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1884.65万 |
2362.00万 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2745.28万 |
1753.35万 |
758.62万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1999.54万 |
2365.09万 |
151.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.60万
| 98.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5138.41万 |
4216.54万 |
910.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3253.77万
| -1854.54万
| -410.02万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1025.95万
| -6611.97万
| -5081.85万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 2.50亿
| 2.66亿
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