梅雁吉祥现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.21亿 1.92亿 4475.37万
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.14万 28.10万
收到的其他与经营活动有关的现金 2741.44万 2290.20万 2875.15万
经营活动现金流入小计 3.48亿 2.14亿 7378.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.06亿 7213.61万 2949.63万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6081.92万 4527.58万 1457.26万
支付的各项税费 4726.12万 3155.90万 531.61万
支付其他与经营活动有关的现金 3702.06万 2366.34万 608.85万
经营活动现金流出小计 2.52亿 1.73亿 5547.35万
经营活动产生的现金流量净额 9659.90万 4176.89万 1831.26万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 210.72万 160.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 94.75万 4.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 305.47万 164.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2590.15万 1660.94万 403.09万
投资支付的现金 3095.50万 7437.50万 6100.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5685.65万 9098.44万 6503.09万
投资活动产生的现金流量净额 -5380.18万 -8934.32万 -6503.09万
吸收投资收到的现金 152.00万 152.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 152.00万
取得借款收到的现金 1732.65万 2210.00万 500.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1884.65万 2362.00万 500.00万
偿还债务所支付的现金 2745.28万 1753.35万 758.62万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1999.54万 2365.09万 151.41万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 393.60万 98.10万
筹资活动现金流出小计 5138.41万 4216.54万 910.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -3253.77万 -1854.54万 -410.02万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1025.95万 -6611.97万 -5081.85万
加:期初现金及现金等价物余额 3.17亿 3.17亿 3.17亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.27亿 2.50亿 2.66亿